新手学期货投资交易(白金版)电子书

序言

前言

第1章 提前热身：期货市场概述

1.1 期货最新资讯抢先知

001 石油沥青期货上市推金融创新

002 大商所上市鸡蛋期货合约字号

003 大商所提供新型风险管理工具

004 动力煤探路资源性商品定价权

005 上期所发布银行管理办法字号

006 时隔18年国债期货重新上市

007 更多大宗商品定价权将在中国

1.2 什么是期货

008 期货的概念

009 期货的由来

010 期货早期的作用

011 期货的分类

1.3 期货的组成元素

012 期货投资者

013 期货交易所

014 期货经纪公司

1.4 期货上市品种的特点

015 价格波动大

016 供需量大

017 易于标准化

018 易于储存和运输

1.5 期货投资的特性

019 稳定性

020 风险性

021 战略性

1.6 期货投资与其他投资的区别

022 期货与现货的区别

023 期货与股票的区别

024 期货与期权的区别

1.7 期货交易中的术语

025 开仓

026 持仓

027 平仓

028 实物交割

029 爆仓

030 交易指令

031 单边市

032 基差

033 升贴水

034 仓储费

035 逼仓

036 佣金和日内交易

037 强行平仓制度

1.8 期货的发展历程

038 产生背景

039 初步形成

040 发展完善

041 世界性发展

1.9 我国期货的发展

042 初创时期

043 整顿时期

044 规范时期

045 发展时期

046 前景展望

1.10 初识期货市场精彩案例

047 案例：期货投资如战场

048 案例：期货与赌博的区别

049 案例：各大期货交易所

050 案例：期权期货有联系

051 案例：从持仓量看走势

052 案例：发生逼仓的前提

第2章 全面了解：常见期货种类

2.1 农产品期货

053 玉米

054 大豆

055 豆粕

056 豆油

057 小麦

058 棉花

059 白糖

060 油菜籽

061 菜粕

062 菜籽油

063 早籼稻

064 棕榈油

2.2 有色金属期货

065 黄金

066 白银

067 铜

068 铝

069 铅

070 锌

2.3 材料类期货

071 钢材

072 橡胶

073 PTA

074 甲醇

075 玻璃

076 LLDPE

077 PVC

2.4 能源期货

078 焦炭

079 燃料油

2.5 金融期货

080 股指期货

081 外汇期货

082 利率期货

2.6 其他期货

083 电力期货

084 天气指数期货

085 房地产指数期货

086 绿豆期货

2.7 期货分类选择精彩案例

087 案例：分清各品种的差别

088 案例：黄金期货投资误区

089 案例：股指期货的主要用途

090 案例：股指期货投资要点

091 案例：股指期货交易窍门

092 案例：国债期货的主要功能

第3章 新手须知：期货交易规则

3.1 期货市场的制度

093 会员制度

094 涨跌停板制度

095 保证金制度

096 竞价交易制度

097 强行平仓制度

098 限仓制度

099 无负债结算

100 大户报告制度

3.2 期货市场的功能

101 风险管理

102 供求发现

103 价格发现

104 稳定价格

105 投机功能

106 节约成本

107 带动经济

3.3 期货交易的特征

108 场所固定化

109 合约标准化

110 结算统一化

111 交易经纪化

112 交割定点化

113 商品特殊化

114 保证金制度化

3.4 影响期货价格的因素

115 供需关系

116 政府政策

117 政治因素

118 社会因素

119 经济周期

120 季节性因素

121 心理因素

122 货币汇率

123 相关产品

3.5 期货交易规则精彩案例

124 案例：从规则来获取收益

125 案例：会员制度的利与弊

126 案例：供求关系决定市场

127 案例：人为情绪控制市场

128 案例：市场对消息的反应

第4章 火眼金睛：期货公司选择

4.1 期货公司的信息

129 基本信息

130 人员信息

131 其他信息

4.2 期货公司的职责

132 客户服务职责

133 服务经理职责

134 出市代表职责

135 结算人员职责

4.3 期货公司的选择

136 管理资金的安全性

137 期货公司的合法性

138 硬件设施的先进性

139 动作流程的规范性

140 资讯决策的正确性

141 服务质量的可靠性

142 以往业绩的优良性

4.4 各期货公司简介

143 中国国际期货有限公司

144 永安期货经纪有限公司

145 中粮期货经纪有限公司

146 华泰长城期货有限公司

147 广发期货有限公司

148 南华期货有限公司

149 海通期货有限公司

150 银河期货有限公司

151 浙商期货有限公司

152 江苏弘业期货有限公司

153 鲁证期货股份有限公司

154 万达期货有限公司

155 浙江中大期货有限公司

156 新湖期货有限公司

157 中证期货有限公司

158 中钢期货有限公司

159 国泰君安期货有限公司

160 上海中期期货有限公司

161 国投中谷期货有限公司

162 申银万国期货有限公司

4.5 期货公司风险管理

163 风险管理的定义

164 风险管理的现状

165 风险管理的问题

166 风险管理的措施

4.6 期货公司精彩案例

167 案例：贪便宜往往吃大亏

168 案例：风险管理的核心性

169 案例：道德风险的重要性

170 案例：当心保证金被挪用

171 案例：建立风险管理流程

第5章 实战入门：期货投资流程

5.1 投资期货的准备

172 个人因素

173 资金方面

174 证件方面

5.2 开户流程

175 确认身份

176 开设股指期货

177 参加培训

178 参加测试

179 签署合同

180 发放编码

181 售后指导

5.3 入金流程

182 柜台办理

183 电话转账

184 网银转账

5.4 交易流程

185 委托下单

186 确认成交

187 成交结算

188 确认结算

5.5 销户流程

189 销户的条件

190 确认身份

191 提交申请

192 核实签名

193 转出资金

194 关闭权限

5.6 期货合同

195 责任划分

196 保证金

197 强行平仓

198 指令下达

199 交易报告

200 实物交割

201 账户管理

202 费用说明

203 账户清算

204 免责条款

205 纠纷处理

5.7 期货投资实操精彩案例

206 案例：期货开户注意事项

207 案例：股指期货交易流程

208 案例：黄金期货交易要点

209 案例：查询系统的用途

210 案例：交割违约如何处理

第6章 活学活用：期货交易软件使用

6.1 电脑与手机交易的优点

211 随时看盘

212 交易方便

213 信息共享

214 交易安全

215 成本低廉

6.2 电脑软件——“博易大师”操作详解

216 软件下载

217 软件安装

218 软件登录

219 界面简介

220 走势图功能

221 K线图功能

222 资讯功能

223 软件退出

6.3 电脑软件——“赢顺”操作详解

224 软件下载

225 软件安装

226 软件注册

227 软件登录

228 界面简介

229 模拟交易功能

230 分时图功能

231 K线图功能

232 资讯功能

233 软件退出

6.4 电脑软件——“富远行情”操作详解

234 软件下载

235 软件安装

236 软件登录

237 界面简介

238 走势图功能

239 K线图功能

240 资讯功能

241 软件退出

6.5 手机期货软件使用详解

242 手机期货软件下载

243 手机软件——“投资堂”的下载与使用

244 手机软件——“文华财经”的使用

245 手机交易的注意事项

6.6 期货交易软件使用精彩案例

246 案例：“博易大师”小窍门

247 案例：“文华财经”期货软件使用小技巧

248 案例：“富远行情”优势多

249 案例：手机期货交易更方便

250 案例：提防网上交易的陷阱

第7章 夯实基础：定价的理论原则

7.1 持有成本理论

251 理论概念

252 定价模式

253 套利空间

254 在商品期货的应用

255 在股指期货的应用

256 在利率期货的应用

257 在外汇期货的应用

258 持有成本理论的缺陷

7.2 预期理论

259 理论的产生

260 理论的概念

261 理论的作用

7.3 有效市场假说

262 有效市场假说概述

263 有效市场假说的要点

264 关于有效市场的定义

265 有效市场假说的前提

266 弱式有效市场

267 半强式有效市场

268 强式有效市场

269 有效市场假说的局限

7.4 行为金融学

270 行为金融学的定义

271 行为金融学的应用

272 行为金融学的表现

7.5 定价理论精彩案例

273 案例：持有成本对股期分析

274 案例：预期理论的发展阶段

275 案例：有效市场假说的意义

276 案例：行为金融学的好处

277 案例：行为金融学的启示

第8章 平稳提高：套期保值与投机

8.1 什么是套期保值

278 期货操作的方向

279 套期保值的概念

280 套期保值的原理

281 套期保值的方法

8.2 卖出套期保值

282 卖出套期保值的定义

283 两个市场价格下跌一致

284 期货下跌大于现货下跌

285 期货下跌小于现货下跌

286 商品价格未下跌而上涨

8.3 买入套期保值

287 买入套期保值的定义

288 两个市场价格上涨一致

289 期货上涨大于现货上涨

290 期货上涨小于现货上涨

291 商品价格未上涨而下跌

8.4 套期保值注意事项

292 期货合约的选择

293 到期月份的选择

294 套期保值的时机

295 套期保值的比率

8.5 套期保值的风险

296 转战海外

297 行情判断

298 基差较大

299 保证金不足

300 移仓损失

301 交割费用

302 投机操作

8.6 期货市场的投机

303 期货投机的概念

304 期货投机的功能

305 期货投机者分类

306 期货投机的方式

8.7 套期保值与投机精彩案例

307 案例：卖出套期保值的好处

308 案例：买入套期保值的优点

309 案例：期货投机的交易准则

310 案例：黄金期货的投机操作

311 案例：期货投机的常见错误

第9章 一锤定音：期货套利与止损

9.1 什么是套利

312 套利的概念

313 套利的两大作用

314 套利的3大方式

315 套利的4大原则

9.2 套利的流程

316 第一步：确定期货合约

317 第二步：找到套利空间

318 第三步：研究套利方案

319 第四步：实施套利操作

9.3 投资者套利须知

320 存在异常也是合理的

321 选择更熟悉的市场

322 挑选套利影响因素

323 做流动性好的合约

324 资金成本要把好关

325 不做“跨年”套利

326 切莫在逼仓中套利

327 套利的交割有难度

328 佣金“吃掉”利润

329 套利“杀人于无形”

9.4 跨期套利使用攻略

330 跨期套利概述

331 解析牛市套利

332 解析熊市套利

333 解析蝶式套利

9.5 跨市套利使用攻略

334 初步了解跨市套利

335 跨市套利的5大特点

336 跨市套利的3大前提

337 跨市套利的6大方法

338 跨市套利的7大风险

9.6 跨品种套利使用攻略

339 跨品种套利概述

340 跨品种套利的3大步骤

9.7 认真看待期货的止损

341 止损的必要性

342 正确理解止损

343 应程序化止损

344 止损的小技巧

9.8 投资者经历的盈亏阶段

345 入门：小盈大亏

346 学习：大盈大亏

347 升华：小盈小亏

348 成功：大盈小亏

9.9 期货套利与止损精彩案例

349 案例：跨期套利的4大窍门

350 案例：投机性的跨期套利

351 案例：蝶式套利的可行性

352 案例：克服止损中的障碍

353 案例：期货止损实施策略

第10章 面面俱到：期货基本面分析

10.1 期货宏观经济分析

354 宏观经济分析的概念

355 宏观经济分析的意义

356 什么是宏观经济总需求

357 影响总需求的一些因素

358 总需求之固定资产投资

359 总需求之国内需求

360 总需求之对外贸易

361 什么是宏观经济总供给

362 影响总供给的一些因素

363 可以反映总供给的指标

364 货币利率与宏观经济

365 货币汇率与宏观经济

366 货币供应与宏观经济

367 宏观经济的财政政策

10.2 期货供给与需求分析

368 什么是供需模型

369 什么是需求曲线

370 影响需求的6大因素

371 需求的价格弹性

372 什么是供应曲线

373 影响供应的4大因素

374 供应的价格弹性

10.3 农产品期货的基本面

375 分析需求因素

376 分析供给因素

377 分析经济周期

378 分析自然条件因素

379 分析货币因素

380 分析政策因素

381 分析政治因素

382 投资者心理影响

10.4 有色金属期货的基本面

383 工业金属

384 贵金属

10.5 能源化工期货的基本面

385 受原油影响大

386 波动周期频繁

387 产业链较复杂

388 价格有垄断性

10.6 金融期货的基本面

389 股指期货

390 国债期货

10.7 基本面分析的5大缺陷

391 无法了解所有的基本面

392 单一基本面影响方面广

393 基本面分析正确率不高

394 价格与基本面的因果关系

395 基本面的数据未必真实

10.8 期货基本面分析精彩案例

396 案例：利率上调的具体影响

397 案例：货币政策的4大功能

398 案例：重大消息影响趋势

399 案例：注意“隐性”基本面

400 案例：基本面分析的3大要点

第11章 把握核心：价格走势分析

11.1 什么是技术分析

401 市场行为包容一切

402 价格以趋势方式演变

403 历史会重演

404 正确理解技术分析

405 技术分析的利与弊

11.2 技术分析的实际作用

406 用技术分析选择时机

407 选择出、入市时间点

408 找到趋势变化的信号

409 开设新头寸时机判断

11.3 价格走势常见的形态

410 单顶与单底

411 “U”型底

412 “W”型底

413 “WV”型底

414 “WW”型底

415 “A”型顶

416 “U”型顶

417 “M”型顶

418 “MA”型顶

419 “MM”型顶

11.4 利用顶部与底部分析

420 更高的底部和更高的顶部

421 更高的顶部和更高的底部

422 更低的顶部和更低的底部

423 更高的底部和更低的顶部

424 当价格涨破原有的顶部

425 当价格跌破原有的底部

426 次级反弹或更低的顶部

427 次级下跌或更高的底部

428 牛市未能突破原有的顶部

429 熊市未能突破原有的底部

11.5 利用价格走势确定趋势

430 通过底部区间分析

431 通过顶部区间分析

432 分析回落时间长度

433 分析狭长波动区间

434 分析价格横向运动

435 横向运动发展阶段

436 低价位的横向运动

437 大行情末期的趋势

11.6 一些实用的变化规则

438 价格持续天数的规则

439 利用价格走势的快慢

440 涨跌持续时间有规律

441 价格走势周期的经验

442 通过价格逆转看大势

443 预示趋势改变的价格

444 波动中获利并不理想

445 判断极限价格的规则

11.7 期货价格走势分析精彩案例

446 案例：技术分析是研究概率

447 案例：不错的入市时机策略

448 案例：要活用各项技术分析

449 案例：“高急低缓”的原因

450 案例：跟随大趋势才挣大钱

第12章 坐观天下：主要指标分析

12.1 什么是K线图

451 K线是什么样子

452 K线反映了什么

453 阳线的不同形态

454 阴线的不同形态

455 K线的位置关系

456 K线的相关知识

12.2 常见K线图解析

457 光脚K线

458 光头K线

459 吞没形态

460 鸿运当头

461 乌云盖顶

462 十字星

463 黄昏星

464 红三兵

465 三只乌鸦

12.3 KDJ指标

466 KDJ指标的原理

467 KDJ指标的计算

468 反映超卖和超买

469 要留意背离现象

12.4 RSI指标

470 RSI指标的原理

471 RSI指标的计算

472 RSI的应用方法

12.5 威廉指标

473 威廉指标的原理

474 威廉指标的应用

12.6 乖离率指标

475 乖离率的计算方法

476 乖离率的应用

12.7 布林线

477 布林线的原理

478 布林线的计算

479 布林线的应用

12.8 情绪指标

480 情绪指标的原理

481 情绪指标的计算

482 情绪指标的应用

12.9 动向指标

483 动向指标的原理

484 指标运算的程序

485 动向指标的应用

12.10 平滑异同移动平均线

486 MACD的原理

487 MACD的计算

488 MACD的应用

489 活用特殊分析方法

12.11 期货技术指标精彩案例

490 案例：K线是最简语言

491 案例：成功源于画K线

492 案例：KDJ的4大局限

493 案例：威廉指标的缺陷

494 案例：巧用布林线做多

第13章 修身养性：自身强化策略

13.1 成功投资者的类型

495 炒手型投资者

496 猎手型投资者

497 大师型投资者

13.2 重新认识自我

498 自身的情绪影响

499 突破认知的障碍

500 怎样做自我了解

13.3 建立交易信念

501 信念有什么作用

502 行为方式和规则

503 建立信念的方法

13.4 心理暗示训练

504 潜意识的能量

505 学会控制呼吸

506 提前放松心态

507 开始想象训练

13.5 交易理念训练

508 形成潜意识交易理念

509 脑力与体力的突破

13.6 交易规则训练

510 行情的突破

511 买入的规则

512 卖出的规则

13.7 运用价格规律

513 训练日内交易走势

514 训练历史K线图

13.8 震荡交易训练

515 选择合理的区间

516 较长区间的波动

517 更短的波动分析

518 规则与图形结合

519 使用数字规律看盘

13.9 强化止损训练

520 阻碍止损的原因

521 心理暗示止损法

522 实战操作止损法

13.10 自身强化精彩案例

523 案例：明白什么叫作自我

524 案例：心理暗示作用强大

525 案例：为何训练交易理念

526 案例：使用数字规律解盘

527 案例：合格投资者的特质

第14章 走向成功：期货操作技巧

14.1 入市的4大法则

528 跳空入市法则

529 从突破信号出发

530 支撑点与阻力位

531 百分比回撤入市

14.2 仓位设置有窍门

532 为何要注重仓位

533 从风险角度出发

534 从收益角度出发

535 连续亏损怎么办

536 止损相关的方面

537 投资者综合考虑

14.3 组合投资更安全

538 品种组合

539 周期组合

540 风险组合

541 特殊组合

14.4 交易团队的构建

542 团队构成模式

543 团队成员组成

544 领导人的重要

545 经过磨合时期

14.5 期货操作技巧精彩案例

546 案例：使用适合的投资技巧

547 案例：趋势线突破信号须知

548 案例：期货投资组合的作用

549 案例：期货与股票组合差异

550 案例：交易团队计划的要素

第15章 他山之石：期货成功理论

15.1 均线理论

551 均线理论的特点

552 均线理论的应用

553 投资机会的判定

554 分析均线的角度

555 均线的实战窍门

556 均线实操的优劣

557 投资者注意事项

15.2 波浪定律

558 波浪定律概述

559 基本原则

560 5浪形态

561 波浪发展方式

562 三角波浪形态

563 波浪级别划分

564 什么是驱动浪

565 什么是推动浪

566 什么是延长浪

567 波浪间的比例

15.3 黄金定律

568 黄金定律概述

569 黄金定律的特点

570 黄金定律的应用

15.4 口袋理论

571 口袋理论概述

572 多头合约上涨

573 多头合约下跌

574 空头合约上涨

575 空头合约下跌

15.5 盈亏不等理论

576 先盈后亏的情况

577 先亏后盈的情况

15.6 期货理论使用案例

578 案例：均线理论的改进方法

579 案例：巧记波浪定律的要点

580 案例：波浪定律的3个缺陷

581 案例：盈亏不等的6大启示

582 案例：通过黄金分割来盈利

第16章 风险防范：期货的误区和陷阱

16.1 期货4大风险来源

583 操作风险

584 市场风险

585 流动性风险

586 信用风险

16.2 期货投资常见风险

587 经纪委托风险

588 价格波动风险

589 交易执行延迟

590 交易规则差异

591 强行平仓风险

592 实物交割风险

593 移仓成本过高

594 法律知识不足

16.3 股指期货投资风险

595 行情预测有误

596 无效套期保值

597 套期保值头寸

598 基差波动较大

599 资金投入不当

600 杠杆放大作用

16.4 国债期货投资风险

601 宏观因素引起的风险

602 利率波动造成的风险

603 资金流动性不足风险

604 交易的制度不够完善

605 系统故障与人为失误

16.5 技术面分析4大误区

606 盲目追市

607 看中价格

608 逆势而行

609 因小失大

16.6 投资者存在的问题

610 形象效应

611 反应过度

612 过度自信

613 畏首畏尾

614 孤注一掷

16.7 陷阱防范8不要

615 不要轻易入市交易投资

616 不要参与非法期货交易

617 不要轻易透露账户信息

618 不要贪图利益轻信承诺

619 不要过分地信任经纪人

620 不要委托他人代为交易

621 不要不管自己的保证金

622 不要轻视判决后的执行

16.8 期货投资风险精彩案例

623 案例：贪婪是最大风险

624 案例：大师的避险守则

625 案例：警惕山寨网站

626 案例：虚假交易软件

627 案例：外盘投资陷阱

628 案例：控制外盘投资风险