大管家教你做优秀出纳电子书

内容提要

前言

第1章 常识篇

第1章 旁观出纳

1.1 出纳是干什么的

1.2 哪些地方需要出纳

1.3 做出纳需要什么学历

1.4 哪些人要慎选出纳职业

1.5 学会计专业做出纳是大材小用吗

1.6 不是会计专业的能做出纳吗

1.7 没有亲友引荐能当上出纳吗

第2章 靠近出纳

2.1 听说出纳挺简单的

2.2 出纳是会计的基础吗

2.3 出纳、会计与财务

2.4 会计就是权威的出纳吗

2.5 有了财务软件，学手工记账更重要

2.6 财务机器人与出纳

第2章 基础篇

第3章 熟悉的发票

3.1 什么是发票

3.2 发票的样式

3.3 接收发票

3.4 发票从哪来

3.5 增值税发票怎样作废

3.6 发票谁来开

3.7 发票由谁审

3.8 发票盖章的常见问题

3.9 这样的发票不能收

3.10 有发票就能入账了吗

3.11 跨年度的发票

3.12 发票审什么

3.13 电子发票

3.14 发票的签字

3.15 指导报销人

第4章 似曾相识的财政票据

4.1 什么是财政票据

4.2 财政票据的样式和监制章

4.3 财政票据常用在哪里

4.4 财政电子票据

第5章 普通收据

5.1 什么是收据

5.2 收据的样式

5.3 收据能报账吗

5.4 收据的联次和用途

5.5 收据填写

5.6 收据从哪来

5.7 收据开出后

5.8 收据作废

5.9 空白收据的管理

第6章 付款报销与报账单据

6.1 什么是付款报销单据

6.2 付款报销单据的样式

6.3 引入管理功能的报销单据

6.4 付款报账单的使用

6.5 写错了怎么办

第7章 收款报账单据

7.1 什么是收款报账单

7.2 收款报账单的样式

7.3 收款备案

7.4 收款报账单的使用

第8章 借款单据

8.1 什么是借款单据

8.2 借款单据的样式

8.3 预支申请审批单

8.4 预支申请审批单的使用

8.5 收回退款，当初的借款单据怎么处理

8.6 写错了，一撕两半作废行吗

8.7 出纳为单位交费，也要写借款单据报批吗

第9章 记账凭证

9.1 记账凭证是什么

9.2 记账凭证的样式

9.3 有什么用

9.4 什么情况要用

9.5 谁填制

9.6 有几联

9.7 从哪买

9.8 怎样填制

9.9 填制注意事项

9.10 审核记账凭证

9.11 记账凭证的移交

9.12 错填处理

第10章 银行进账单据

10.1 什么是银行进账单据

10.2 进账单的样式

10.3 进账单有何用

10.4 各联次都给谁用

10.5 从哪能得到

10.6 谁来填写

10.7 怎么填写

10.8 要盖章吗

10.9 填错了怎么办

第11章 现金交款单据

11.1 什么是现金交款单据

11.2 现金交款单据的样式

11.3 还有使用的必要吗

11.4 有什么用

11.5 各个联次的用途

11.6 从哪里拿

11.7 由谁填写

11.8 如何填写

11.9 把单位的现金存入银行

11.10 出纳要盖章吗

11.11 错填怎么处理

11.12 收到的现金什么时候存入银行

11.13 收到的现金能直接用吗

第12章 银行对账单

12.1 什么是银行对账单

12.2 对账单的样式

12.3 有何用

12.4 怎么拿到手

12.5 谁能取

12.6 怎么用

12.7 对账单与日记账对不上怎么办

第13章 银行空白凭证购买单据

13.1 什么是银行空白凭证购买单据

13.2 单据的样式

13.3 各联次的用途

13.4 哪里有

13.5 怎么写

13.6 怎么盖章

13.7 工本费和手续费

第14章 电汇凭证

14.1 什么是电汇凭证

14.2 电汇凭证什么样

14.3 什么时候用

14.4 有什么用

14.5 各联次的用途

14.6 哪里有

14.7 如何用

14.8 怎样写

14.9 要盖章吗

14.10 手续费

第15章 出纳报告单

15.1 什么是出纳报告单

15.2 出纳报告单的样式

15.3 谁编制

15.4 依据什么编制

15.5 如何编制

15.6 何时交，交给谁

第16章 出纳要记两本账

16.1 两本什么账

16.2 账本里面有什么

16.3 登账的特殊情况

16.4 记账依据

16.5 登账涉及的各种计算关系

16.6 使用账本的注意事项

16.7 记错账怎么办

16.8 准备新账本

第17章 银行票据

17.1 支票

17.2 银行承兑汇票

17.3 商业承兑汇票

17.4 银行本票

第18章 出纳常用表格

18.1 库存现金盘点表

18.2 报销明细表

18.3 接收外单位银行票据登记表

18.4 凭证交接清单

18.5 银行存款余额调节表

18.6 支票领用登记表

18.7 工资支付汇总表

18.8 出纳工作交接书

第19章 出纳的常用设备

19.1 神秘的保险柜

19.2 既快又准的验钞机

19.3 规整的支票打印机

19.4 装满秘密的计算机

第20章 出纳的银行装备

20.1 对公网银

20.2 对公电话银行

20.3 对公手机银行

20.4 银行支付密码器

20.5 银行回单柜

20.6 安全使用

第21章 票币辨真假

21.1 发票验真

21.2 人民币的看、摸、听

第22章 出纳与印章

22.1 与出纳相关的印章

22.2 重要印章的管理

22.3 盖出合格的印章

第23章 出纳的基本功

23.1 大小写的书写

23.2 快速手工点钞

23.3 盲打计算器

第3章 规矩篇

第24章 出纳的职责

24.1 核心职责

24.2 详解15项基本职责

第25章 出纳的工作依据

25.1 法律法规

25.2 行业规范

25.3 规章制度

第26章 资金收付的五项原则

26.1 合法收付原则

26.2 唱收唱付原则

26.3 收付两清原则

26.4 日清月结原则

26.5 账款分管原则

第4章 业务篇

第27章 收到现金的业务办理与示范

27.1 常见情况

27.2 提示

27.3 收现金业务处理的基本程序

27.4 收现金的业务示范

第28章 从银行提取现金与示范

28.1 需要提取现金的情形

28.2 提现依据

28.3 提现注意

28.4 提现业务办理的基本程序

28.5 银行提现业务示范

第29章 支付现金的业务办理与示范

29.1 哪些情况需要支付现金

29.2 支付现金注意事项

29.3 支付现金业务办理的基本程序

29.4 支付现金业务示范

第30章 现金交存银行的业务办理与示范

30.1 哪些现金应当交存银行

30.2 为什么要将现金交存银行

30.3 手里的现金要全部存入银行吗

30.4 现金交存银行的基本程序

30.5 现金交存银行业务示范

第31章 签发支票的业务办理与示范

31.1 适用范围

31.2 需要办理的手续

31.3 签发支票的基本程序

31.4 签发支票业务示范

第32章 接收和交存支票的业务办理与示范

32.1 哪些情况会收到支票

32.2 接收支票要注意什么

32.3 收到支票干什么

32.4 接收和交存支票的基本程序

32.5 业务示范

第33章 办理电汇业务与示范

33.1 什么情况需要电汇

33.2 注意事项

33.3 办理电汇业务的基本程序

33.4 电汇业务办理示范

第34章 报销业务

34.1 常见的报销原因

34.2 谁是报销人

34.3 报销的常见问题

34.4 常见报销业务

34.5 报销业务办理的基本程序

34.6 报销票据的整理和粘贴

34.7 支付报销款

34.8 报销业务提示

第35章 工资业务

35.1 凭什么发

35.2 什么时候发

35.3 由谁发

35.4 前期工作

35.5 工资交付的手续

35.6 出纳处理

35.7 支付工资的基本程序

35.8 注意事项

第36章 第三方支付业务

36.1 POS机

36.2 微信和支付宝

36.3 第三方支付业务的账务处理

第37章 盘点与对账业务

37.1 盘点对账是怎么回事

37.2 盘点

37.3 对账

37.4 盘盈与盘亏的处理

37.5 注意事项

第5章 管理篇

第38章 国法是大规矩

38.1 国家有规矩

38.2 这些规矩出纳要知道

38.3 自己别违法

38.4 使单位不违法

38.5 让同事配合守法

38.6 管理你的上级

第39章 家规要记还要用

39.1 什么是家规

39.2 家规有何用

39.3 制度三要素

39.4 家规有哪些

39.5 家规怎样用

第40章 让单位的钱平安无事

40.1 出纳你是干什么的

40.2 针对现金的威胁

40.3 来自空中的威胁

第41章 给出纳配上封条

41.1 有何可保密

41.2 对谁保密

41.3 怎样保密

第42章 口说无凭

42.1 当家不能做主

42.2 听谁的

42.3 凭什么办

42.4 注意什么

第43章 数出错，急死人

43.1 出纳数据的用途

43.2 不要自己骗自己

43.3 怎样避免和减少出错

第44章 这些事，不能拖

44.1 单位对外申报不能晚

44.2 对外业务办理期限

44.3 对内业务完成期限

44.4 预防过期

第45章 数据之间有关联

45.1 财务数据是一家

45.2 要准确递进

45.3 要一改全改

45.4 要一改全查

第46章 让上级随时能找到你

46.1 上级要找你

46.2 何时会找你

46.3 怎么找到你

46.4 只让谁找你

第47章 聪明的出纳会张罗

47.1 资金业务需要协调

47.2 怎样协调

第48章 结语