新编Excel在财务中的应用电子书

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前言

工作项目 1 学习背景

1.1 Excel 2003电子表格软件的特点

1.2 Excel在会计中的应用与其他财务软件的不同

1.3 基于Excel实现电算化的方法体系

1.4 学习Excel，使之服务于财务工作

技能练习题

实训 Excel的基本操作

工作项目 2 Excel账务处理过程

2.1 工作情境分析

2.2 任务1：建账

2.3 任务2：账户设置

2.4 任务3：输入期初余额

2.5 任务4：记账凭证的输入、审核与记账

2.6 任务5：生成总账、试算平衡表与各类明细账

2.7 任务6：生成各类明细账

技能练习题

实训 用Excel实现账务处理

工作项目 3 Excel会计报表的编制

3.1 工作情境分析

3.2 任务1：资产负债表的制作

3.3 任务2：利润表的制作

3.4 任务3：编排会计报表

技能练习题

实训3.1 资产负债表的制作

实训3.2 利润表的制作

工作项目 4 Excel在工资管理中的应用

4.1 工作情境分析

4.2 任务1：工资数据的输入

4.2.1 工作表输入数据法

4.2.2 记录单数据输入法

4.3 任务2：工资项目的设置

4.4 任务3：工资数据的查询与统计分析

4.4.1 利用筛选功能进行工资数据的查询

4.4.2 依据“部门”和“职工类别”的统计分析

技能练习题

实训 工资数据输入、查询与分析

工作项目 5 Excel在固定资产中的应用

5.1 工作情境分析

5.2 任务1：建立固定资产信息库

5.2.1 固定资产的管理

5.2.2 建立固定资产信息库的步骤

5.3 任务2：固定资产折旧计提

5.3.1 固定资产折旧计提的方法

5.3.2 利用Excel实现固定资产折旧计提

5.4 任务3：固定资产的管理

5.4.1 固定资产的管理内容

5.4.2 新增资产的实现

5.4.3 资产调拨的实现

5.4.4 固定资产的查询

5.4.5 固定资产折旧数据的汇总分析

技能练习题

实训5.1 固定资产折旧计算方法

实训5.2 固定资产管理

工作项目 6 Excel在进销存中的应用

6.1 工作情境分析

6.2 任务1：期初数据的输入

6.3 任务2：采购与付款业务

6.3.1 采购与付款业务介绍

6.3.2 采购与付款业务的实现

6.4 任务3：销售与收款业务处理

6.4.1 销售与收款业务介绍

6.4.2 销售与收款业务的实现

6.5 任务4：库存管理

6.5.1 库存管理介绍

6.5.2 库存管理的实现

6.6 任务5：库存商品明细账登记

6.6.1 库存商品明细账介绍

6.6.2 库存商品明细账的实现

6.7 任务6：应收账款分析

6.7.1 应收账款分析介绍

6.7.2 应收账款分析的实现

技能练习题

实训 Excel进销存管理

工作项目 7 Excel与会计软件的交互

7.1 工作情境分析

7.2 任务1：用友软件用友通10.0版与金蝶软件K/311.0版的凭证数据合并

7.3 任务2：会计软件的报表数据输出到小规模增值税申报表中

7.4 任务3：将会计软件的工资数据输出到Excel并与银行和社保局进行数据交换

技能练习题

实训 会计软件数据和Excel数据格式互换的基本操作

工作项目 8 Excel在财务分析中的应用

8.1 工作情境分析

8.2 任务1：会计报表的比较分析

8.2.1 会计报表分析的基础知识

8.2.2 资产负债表的比较分析

8.2.3 利润表的比较分析

8.3 任务2：会计报表结构的比较分析

8.3.1 会计报表结构分析的方法

8.3.2 资产负债表结构分析

8.3.3 利润表的结构分析

8.4 任务3：重要财务指标的分析

8.4.1 重要财务指标及其分析方法

8.4.2 资产负债表重要指标定基动态比率的比较分析

8.4.3 利润表重要指标定基动态比率的比较分析

8.5 任务4：比率分析

8.5.1 会计报表的比率分析

8.5.2 在Excel中实现财务指标的计算

8.6 任务5：财务综合分析

8.6.1 财务综合分析的基础知识

8.6.2 杜邦分析的实现

8.6.3 沃尔比重分析法

技能练习题

实训 利用Excel进行财务分析

工作项目 9 Execl与财务预测

9.1 工作情境分析

9.2 任务1：销售预测

9.2.1 销售预测介绍

9.2.2 趋势平均分析模型的建立

9.2.3 直线趋势分析模型的建立

9.2.4 因果分析模型的建立

9.3 任务2：资金预测

9.3.1 资金预测的方法

9.3.2 销售百分比预测模型的设计

9.4 任务3：成本费用预测

9.4.1 成本预测方法

9.4.2 回归分析预测模型的设计

9.4.3 加权平均预测模型的设计

9.5 任务4：利润预测

9.5.1 利润预测的基本知识

9.5.2 保本保利分析模型的建立

9.5.3 多因素变动分析模型的使用

9.5.4 目标利润分析

技能练习题

实训9.1 销售预测分析模型的建立

实训9.2 资金需要量预测模型的建立

实训9.3 成本费用预测模型的建立

实训9.4 利润预测模型的建立

工作项目 10 Excel与筹资决策分析

10.1 工作情境分析

10.2 任务1：长期借款筹资决策分析

10.2.1 长期借款的概念

10.2.2 长期借款的基本模型

10.2.3 长期借款筹资单变量决策模型设计

10.2.4 长期借款筹资双变量决策模型设计

10.3 任务2：资金成本和最优资金结构分析

10.3.1 资金成本的概念

10.3.2 资金成本的计算及模型设计

10.3.3 最优资本结构决策模型设计

10.4 任务3：杠杆作用分析

10.4.1 经营杠杆

10.4.2 财务杠杆

10.4.3 总杠杆

10.4.4 杠杆作用分析模型

技能练习题

实训10.1 PMT函数和模拟运算表运用

实训10.2 资金成本分析法运用

工作项目 11 Excel与投资决策分析

11.1 工作情境分析

11.2 任务1：投资业务1分析

11.2.1 预备知识

11.2.2 投资业务分析

11.3 任务2：投资业务2分析

11.4 任务3：投资业务3分析

11.4.1 预备知识

11.4.2 建立寿命不相等的设备更新决策模型

11.5 任务4：投资业务4分析

11.5.1 预备知识

11.5.2 股票投资决策模型的建立

11.6 任务5：投资业务5分析

11.6.1 预备知识

11.6.2 债券投资决策模型的建立

11.7 任务6：投资业务6分析

11.7.1 预备知识

11.7.2 建立投资风险分析模型

11.8 任务7：投资业务7分析

11.8.1 预备知识

11.8.2 建立肯定当量法分析模型

技能练习题

实训11.1 固定资产折旧计算方法

实训11.2 建立寿命相等的设备更新决策模型

实训11.3 建立债券投资决策模型

实训11.4 建立投资风险分析模型

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