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解析保险投资风险电子书

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作       者:胡锋

出  版  社:社会科学文献出版社

出版时间:2019-03-01

字       数:20.5万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书研究的内容是保险资金运用风险监测与风险管理,主要是探索对保险投资风险早发现、早防范、早处置的办法,帮助行业避免小风险演变为大风险,以及个别风险演变为行业风险,防止发生系统性风险和区域性风险。本书创建了分析保险资金运用风险的理论框架。从保险公司的运行机制出发,分析得出保险资金运用风险既来源于投资端,更来源于负债端,要从资产负债匹配角度找出保险资金运用面临的主要风险、风险来源及其管控措施,创新了保险资金运用风险监测与管理的理论体系。本书还创建了保险公司、保险集团公司和保险资产管理公司资金运用风险监测的指标体系。特别是利用2014、2015年数据对保险公司的监测指标行了实证检验,检验结果符合市场实际情况,说明这套指标体系是有效管用的。本书创建了防范和化解保险资金运用风险的“组合拳”。研究认为要从强化偿付能力监管、加强资产负债匹配管理、实行多元化配置、宏观审慎监管等多个方面防范和化解保险资金运用面临的各种风险,促行业的可持续健康发展。<br/>【作者】<br/>胡锋,湖南郴州人,博士,先后在湘南学院、北京市昌平区委研究室、北京保监局、中国保监会政策研究室、西藏保监局、中国保监会资金运用监管部等单位工作。2016年3月加恒大集团,先后担任恒大金融集团总裁助理兼恒大金融资产管理公司副总经理、恒大金融资产管理公司总经理,目前担任恒大集团投资管理中心总经理。<br/>
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第一章 导论

一 主题

二 缘起

三 思路

四 结构和主要观点

五 创新与价值

理论和国际经验篇

第二章 新保险资金运用风险分析框架

一 保险资金运用的定位

二 保险公司运作的三个重要环节

三 自身风险与传递风险

四 保险资金运用面临的主要风险

五 分析保险资金运用风险的新视角

第三章 保险资金运用风险的计量、监测与控制

一 保险资金运用风险的计量与监测

二 保险资金运用风险的监管

三 保险公司对资金运用风险的管控措施

第四章 欧美发达国家保险资金运用风险监测与监管研究

一 欧美保险资金运用的总体情况

二 欧美保险资金运用监管的发展

三 欧美保险资金运用的风险监测

四 欧美保险资金运用监管对我国的启示

第五章 亚洲国家和地区保险资金运用风险监测与监管研究

一 日本保险资金运用与监管情况

二 中国香港地区保险资金运用与监管情况

三 中国台湾地区保险资金运用与监管情况

四 破产案例与警示

五 亚洲国家和地区保险资金运用监管的启示

第六章 国内保险业风险监测与监管研究

一 国内银行业证券业风险监测

二 保险资金运用风险监测的目标和基本思路

三 保险资金运用风险监测的必要性

四 保险资金运用风险监测的探索

五 我国保险资金运用监管体系

保险机构风险监测篇

第七章 保险公司资金运用风险监测的方法与实践

一 保险公司资金运用风险监测的意义

二 保险公司资金运用风险监测遵循的原则

三 保险资金运用风险监测的权重法

四 保险资金运用风险监测的指标法

第八章 保险集团公司资金运用风险监测指标体系研究

一 保险集团公司的定义及分类

二 相关金融监管理论

三 保险集团及其资金运用的行业实践

四 我国大陆地区保险集团资金运用风险监测指标体系的构建

第九章 保险资产管理公司资金运用风险监测指标体系研究

一 我国保险资产管理公司资金运用现状

二 保险资产管理公司资金运用风险管理的国际实践

三 保险资产管理公司资金运用风险管理的国内实践

四 保险资产管理公司资金运用风险监测指标体系

五 保险资产管理公司风险监测指标改进建议

大类资产风险管控篇

第十章 保险公司固定收益类资产配置面临的风险及其管控

一 保险资金投资固定收益类资产的政策演变

二 固定收益类资产投资面临的主要风险

三 固定收益类资产投资风险管控机制

第十一章 保险公司股票投资面临的风险及其管控

一 股票是保险资产配置中最具有业绩弹性的品种

二 保险公司股票投资面临的主要风险

三 防范股票投资风险的措施

第十二章 保险公司股权投资的风险及其管控

一 保险公司股权投资发展历程

二 股权投资的主要模式

三 股权投资的行业和项目选择

四 股权投资面临的风险与挑战

五 保险公司防范股权投资风险的建议

第十三章 保险公司不动产投资面临的风险及其管控

一 保险资金配置要求与不动产投资的特点极为匹配

二 保险资金不动产投资政策的演变

三 保险资金不动产投资的定位

四 不动产投资风险分析

五 保险公司不动产投资的风险管理措施

六 改进不动产投资的政策建议

第十四章 保险公司投资信托计划面临的风险及其管控

一 信托计划是保险资金配置起步晚增长快的品种

二 保险资金投资信托计划面临的主要风险

三 保险资金投资信托计划需重点关注的几个方面

四 保险资金投资信托计划风险管控的建议

系统性风险管控篇

第十五章 偿付能力监管是保险资金运用风险管理的核心

一 “偿二代”基本情况

二 “偿二代”关于投资对资本消耗的计算逻辑

三 关于投资风险认可标准的比较

四 “偿二代”最低资本监管的优势

五 改进“偿二代”关于保险资金运用风险管理的建议

第十六章 保险资产配置是保险资金运用风险管理的重要手段

一 资产配置是保险资金运用的本质

二 资产配置是控制风险的重要手段

三 保险资产配置的约束条件

四 保险资产配置的趋势变化

五 提高保险公司资产配置能力建设的建议

第十七章 资产负债匹配管理是保险资金运用风险管理的根本

一 国内保险业资产负债匹配监管的历程与思路

二 保险公司资产负债匹配管理的必要性

三 国内保险业资产负债匹配管理的实践

四 资产负债匹配监管新规之新处及挑战

五 保险公司加强资产负债匹配风险管理的建议

第十八章 关于建立保险业宏观审慎监管体系的思考

一 建立保险业宏观审慎监管的必要性

二 保险业系统性风险的主要来源

三 构建保险业宏观审慎监管指标体系

四 建立保险业系统性风险压力测试模型

五 完善保险业宏观审慎监管措施

参考文献

后记

版权页

后折页

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