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股市投资交易心理学电子书

股市交易的恶性循环: 股价下跌→迅速改变交易决策,产生“卖压”→新的“卖压”促使股市一步下跌 股票亏损→不愿面对实际损失,长期持有→采用更激的投资策略→造成更大的亏损 主要的恶因是非理性交易心理! 《股市投资交易心理学》构建了聪明的投资者的画像,帮助投资者建立理性的交易心智和稳定的交易情绪。 (1)塑造交易赢家的心理模式

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作       者:刘锐

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2020-10-01

字       数:9.4万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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在股市中,投资者会犯很多错误,其中比较隐蔽的错误是对自己非理性的心理和行为认识不足。控制好自己的情绪,让交易行为既不受非理性心理的影响,也不受非理性交易情绪的干扰,是每个投资者都应该具备的素质。 《股市投资交易心理学 》以行为金融学为基础,分析与阐释投资者的非理性心理、认知偏差、非理性交易情绪,逐层展讲解其现象、原因与应对方案,为投资者构建出一个聪明的投资者的画像。聪明的投资者,既有理论知识做支撑,又具备理性的心智和稳定的交易情绪,不会被所谓的“消息”蛊惑心智,也不会让情绪扰乱投资计划,更不会因认知偏差而做出错误的决策。 洞悉投资中的非理性认知和决策,了解自己在交易过程中可能存在的认知偏差,可以帮助投资者减少不理性的行为,从而做出精准决策。<br/>【推荐语】<br/>股市交易的恶性循环: 股价下跌→迅速改变交易决策,产生“卖压”→新的“卖压”促使股市一步下跌 股票亏损→不愿面对实际损失,长期持有→采用更激的投资策略→造成更大的亏损 主要的恶因是非理性交易心理! 《股市投资交易心理学》构建了聪明的投资者的画像,帮助投资者建立理性的交易心智和稳定的交易情绪。 (1)塑造交易赢家的心理模式 客观认识自己 设定交易目标,设定心理期望值 排除非理性的交易认知 控制交易情绪,消除偏见 (2)纠正认知偏差,管理交易情绪 避免过度自信、频繁的交易 摆脱后悔情绪与过往的投资经历 化解消极的投资情绪 (3)理性交易心理与交易技术策略有机结合 确立交易信念,找到更好的投资组合 建立稳固的资金管理,有效应对投资风险 升级交易系统,实施精准的交易 系统解读成功投资心法,帮助投资者纠正心理偏差,建立聪明投资者的心智模型,应用管理交易情绪的有效方案,在股市中获得长期受益。(附带股市交易实用手账) 事例 分析 指导 总结,准确抓住投资者的心理行为 帮投资者找出隐蔽错误,提供有效解决方案 张云峰上海股权托管交易中心总经理 伏淘金榜基金总裁,原天弘创新资产管理有限公司(天弘基金)资产管理部总经理 吴军深圳久久益资产管理有限公司董事长 联袂推荐<br/>【作者】<br/>刘锐 香港中文大学MBA,宏观经济周期分析专家,深圳市新三板上市企业协会战略委员会副主-席,赤懿资本董事长,五岳联合创始合伙人(微信公众号:cce1000)。从事风险投资多年,曾推动100多家企业登陆全球各大资本市场,拥有超过18年的股票市场投资经验。<br/>
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扉页

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图表目录

内容提要

前言

上篇 股市中的心理博弈

第1章 股市中各类参与者的心态与行为动机

1.1 上市公司的心态与博弈

1.1.1 公司上市的动机

图1-1 公司上市的原因

图1-2 公司上市的动机

图1-3 公司创始人的上市动机

1.1.2 上市公司的两种心态

图1-4 上市公司的心态

1.1.3 上市公司的博弈

图1-5 上市公司的博弈过程

1.2 上市公司发布消息的心理动机

图1-6 上市公司发布消息的心理动机

图1-7 公司股价受利空消息刺激

图1-8 公司股价受利好消息刺激

1.3 市场主力的资金动向

1.3.1 市场主力的5个操作步骤和操作心理

图1-9 市场主力的操作步骤

图1-10 市场主力整理盘面的心理动机

1.3.2 市场主力的试探

图1-11 市场主力的操作方法

图1-12 市场主力的心理动机

1.3.3 市场主力交易的迹象

图1-13 市场主力拉升时的迹象

1.4 股评家的把戏

1.4.1 “缠中说禅”眼中的股评家

图1-14 “缠中说禅”的博客

图1-15 “缠中说禅”的最后一篇博文

1.4.2 短线股评推荐者的把戏

图1-16 股评家的把戏

1.5 自以为是的投资者

自以为聪明的交易者

图1-17 新都退股票

图1-18 新都退股票交易

图1-19 欣泰电气退市

图1-20 博元投资退市

★投资交易态度调查表

第2章 股市交易中的心理博弈战

2.1 股市中的零和游戏和负和游戏

图2-1 股市中的零和游戏

图2-2 2007年总体投资成本

图2-3 收益分配

2.2 筹码总量不变的筹码分布

2.2.1 筹码分布模型

图2-4 筹码分布模型(1)

图2-5 筹码分布模型(2)

图2-6 上市公司筹码分布

2.2.2 密集筹码分布形态

图2-7 两种筹码分布状态的市场含义

图2-8 筹码发散

图2-9 筹码密集

2.3 什么是“攻心为上”

图2-10 市场主力的吸筹步骤

图2-11 市场主力的出货步骤

面对主力“攻心为上”的心态

图2-12 股价上涨时个人投资者的交易情况

图2-13 股价下跌时个人投资者的心理变化

2.4 市场主力之间的博弈与反博弈

2.4.1 静态博弈与反博弈

表2-1 博弈模型

图2-14 市场主力在位者博弈策略的选择

图2-15 市场主力进入者博弈策略的选择

2.4.2 动态博弈与反博弈

图2-16 市场主力的联合操作方法

2.5 市场消息与交易情绪的攻防

2.5.1 市场中的消息

图2-17 股市消息分类

2.5.2 消息左右交易决策

图2-18 投资者所需的综合分析能力

2.5.3 交易情绪被引导

图2-19 上市公司M的股价模拟走势

2.6 市场主力攻陷人性的弱点

2.6.1 个人投资者的心理特征

图2-20 股市走势

图2-21 个人投资者的心理变化过程

2.6.2 市场主力的心理特征

图2-22 市场主力的博弈策略

★不适合出现在股票市场的10种人

图2-23 不适合参与股市的人

中篇 股市投资交易中的心理练习

第3章 交易赢家的心理模式

3.1 开放的心态与交易思维

3.1.1 买入时开放的心态与交易思维

图3-1 两个买点

图3-2 三个买点

3.1.2 卖出时开放的心态与交易思维

图3-3 两个卖点

图3-4 三个卖点

3.2 理性的交易认知

图3-5 非理性行为的表现

图3-6 交易赢家的理性认知

3.3 控制非理性交易情绪

图3-7 非理性的交易情绪

3.4 破除交易妄想

图3-8 投资者的交易妄想

★塑造交易赢家的心理模式

图3-9 塑造交易赢家的心理模式

第4章 交易失利者的自我心理较量

4.1 大部分投资者在亏钱

图4-1 投资者自检题

4.2 冲动性交易:凭借眼前的消息就行动

图4-2 冲动性卖出

图4-3 冲动性买入

忍耐的特质

图4-4 成功投资者的特质

4.3 被市场放大的内心恐惧碾压交易信念

4.3.1 失败者被“获胜率”和“失败率”恐吓

图4-5 “获胜率”和“失败率”

4.3.2 消极信念被消极恐惧束缚

图4-6 亏损和盈利的比率

4.4 后悔与痛苦的情绪主导下次的失利

4.4.1 风险感受增强了交易失利者的负面情绪

图4-7 股市交易中的负面情绪体现

图4-8 投资者的“风险感受”

4.4.2 后悔、痛苦等负面情绪主导下次交易

4.5 一次获利后的全线亏损

“心理顺境”是失利的源泉

图4-9 投资者的心理“顺境”

图4-10 投资者误解了交易的本质

★股市交易中的心理测试

第5章 交易心理认知与交易决策的相互影响

5.1 在不确定的市场中逐步确定交易认知

5.1.1 不确定的市场中存在投资与投机

图5-1 投资与投机的含义

图5-2 投资的重要内容

图5-3 投机的过程

5.1.2 “理性市场”中的交易认知

图5-4 “理性市场”与“非理性市场”

图5-5 理性的交易认知

5.2 认知偏见主导下的一系列交易决策

图5-6 两种认知偏见

图5-7 认知偏见形成的原因

图5-8 认知偏见对交易的影响

图5-9 认知偏见对交易产生影响

图5-10 认知偏见的积累

5.3 交易的认知偏差和行为偏差

图5-11 认知偏差和认知偏见的区别

图5-12 认知偏差和行为偏差的主要体现

5.3.1 过度自信与交易频繁

图5-13 过度自信的投资者

5.3.2 后悔情绪与处置效应

图5-14 股票盈亏情况

5.3.3 过往的投资经历与行为偏差

图5-15 股市中经常出现的3个效应

5.3.4 投资情绪与群体行为

图5-16 情绪与交易决策

5.4 非理性参考点设置

图5-17 两个认知错误

实际收益与应计收益

图5-18 处理账务的方法

表5-1 两种会计制度的应用举例

表5-2 实际收益与应计收益

5.5 认知幻觉,心理账户的设定

图5-19 不同等级的心理账户

图5-20 非理性的投资行为

5.6 以概率思维分析股市

图5-21 从概率角度分析信息

★认知偏见与交易决策模拟推导模型

表5-3 认知偏见VS理性的交易决策

第6章 交易心态主导下的投资行为

6.1 恐惧、后悔、贪婪与市场信息的连接

6.1.1 市场信息与投资者情绪

图6-1 投资者的错误决策

图6-2 投资者的态度和情绪

6.1.2 投资者情绪心电图

图6-3 市场消息对投资者的影响

图6-4 心电进阶图

图6-5 股票价格走势(1)

图6-6 股票价格走势(2)

图6-7 股票价格走势(3)

图6-8 股票价格走势(4)

图6-9 股票价格走势(5)

6.2 以开放的心态观察市场

以概率进行决策

图6-10 盈利和失利的概率性分析

图6-11 开放的心态

6.3 被妄想污染的心智

6.3.1 无意识的妄想

6.3.2 能量守恒定律

图6-12 正能量与负能量的博弈

6.3.3 投射原理

图6-13 投射原理在股票交易中的反映

6.4 交易心态与交易情绪

图6-14 投资者简单直接的思维模式

图6-15 交易心态与交易情绪

★塑造开放的交易心态

图6-16 塑造开放的交易心态

第7章 管理交易情绪,提高情绪管理能力

7.1 情绪管理比智商更重要

图7-1 行为金融学的内容

图7-2 不同性格的投资者

7.2 投资高手的情绪模式

图7-3 情绪管理的内容

图7-4 情绪的两种模式

图7-5 投资高手两种情绪模式的比例

图7-6 普通投资者两种情绪模式的比例

7.3 识别并测试消极情绪

图7-7 消极情绪的来源

图7-8 投资者面对消极情绪的反应

表7-1 消极情绪测试

图7-9 测试分数的含义

7.4 消除消极情绪的策略

图7-10 管理消极情绪的方法

图7-11 应对消极情绪的户外活动

7.5 管理积极情绪的策略

图7-12 积极情绪模式的培养过程

下篇 心理+资金管理+技术=完美交易

第8章 交易信念屏蔽负面信息和负面心态

8.1 交易信念打败内心的恐惧

图8-1 投资者的常见问题

图8-2 交易信念缺失的后果

图8-3 交易信念带来的帮助

图8-4 交易信念的帮助

8.2 优中择优,确立适合自己的交易信念

图8-5 交易信念的作用

图8-6 交易知识的系统学习

图8-7 确立交易信念

图8-8 选择交易信念

8.3 活跃的交易信念与不活跃的交易信念

8.3.1 两种交易信念

图8-9 两种交易信念

图8-10 活跃的交易信念

8.3.2 交易信念具有能量守恒定律

图8-11 能量守恒定律在交易中的体现

8.4 利空消息袭来时,交易信念开始启动

图8-12 交易信念的启动步骤

图8-13 活跃的交易信念与不活跃的交易信念博弈

★用思维导图确立交易信念

图8-14 确立交易信念的思维导图

第9章 技术策略分析+资金管理+交易心智,能击败所有玩家

9.1 最稳固的资金管理

图9-1 资金的管理与配置

9.1.1 风险控制

图9-2 投资者应对风险的策略

9.1.2 止损金额设定

9.1.3 零成本管理

图9-3 股票价格上涨10倍后的处理方法

9.2 面对主升浪的来临,该如何镇定自若

图9-4 股票投资理论

图9-5 主升浪

图9-6 三浪3

图9-7 主升浪中投资者的操作策略

图9-8 主升浪的形态

图9-9 B点清仓机会

9.3 主跌浪来了,把控获利机会

图9-10 主跌浪

图9-11 主跌浪的形态

图9-12 主跌浪中投资者的投资策略

9.3.1 进行风险控制

9.3.2 注重交易模型

图9-13 交易模型

图9-14 短线获利机会

图9-15 中短线获利机会

图9-16 股票整体走势

9.4 技术与交易心理相互影响

表9-1 交易心理问题与对策

★股市交易中的投资风险承受能力测试

表9-2 股票的年收益情况

表9-3 基金的收益情况

第10章 交易系统的装备升级

10.1 研究每只股票的特性

图10-1 投资股票的前期准备

图10-2 上市公司分析

图10-3 分析公告内容

图10-4 研究收入、盈利、利润率的方式

10.2 从“选择值”中寻找买卖点

图10-5 预测股市的两种情况

图10-6 投资者重复之前的交易行为

图10-7 投资者再次重复之前的交易行为

图10-8 5个基础原则

图10-9 投资者克服情感风险

10.3 第一季度的财报就是一大痛点

10.3.1 网易2012年第一季度财务数据

表10-1 网易总收入数据

表10-2 网易毛利润数据

表10-3 网易毛利(损)率数据

表10-4 网易运营费用数据

表10-5 网易净利润数据

表10-6 网易所得税数据

10.3.2 网易CEO丁磊对网易的规划

图10-10 分析财务数据

10.4 两个核心指标

10.4.1 净资产收益率

10.4.2 市盈率

10.5 改变投资习惯

10.6 交易赢家的装备清单

图10-11 交易赢家的装备清单

图10-12 投资者审视自己的6个方面

★股市交易中的心理测试

附录 股市交易实用手账

观察并记录交易心理与情绪

全年投资心理变化手账

结语 不要忽略个人心理素质

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