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投资家的思维导图:捕捉十年十倍的投资机会电子书

掌舵万亿级资产的资深机构投资者20年行业视角,发掘科技创新与商业模式的投资机会

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作       者:姜昧军

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2022-01-01

字       数:10.4万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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本书作者曾在险资与券商担任高管,在行业浸润20余载。曾经驾驭的资产规模达到万亿,管理过千余人的团队。科班出身、对行业的深刻研究,以及与上市公司的触,使他在投资中有清晰的脉络,降维,获取超额收益。 难能可贵的是,作者将这些思想整理为一幅人人都可以读懂的投资思维导图。这幅思维导图对于投资的核心意义,如何应对市场波动,都提出了全新的见解,而这是普通投资者在自己的投资经验中难以获得的洞察。作者还从企业的视角,从商业模式真正洞悉了公司的价值与市场价格的真实关系。从周期、硬科技、滚雪球模式等角度,将公司分类。 但这也不是一本空谈理论的书,作者的目标很明确,十年十倍股。而本书的思维导图,既是整理投资思想的脉络,更是实现财富的路线图。<br/>【推荐语】<br/>掌舵万亿级资产的资深机构投资者20年行业视角,发掘科技创新与商业模式的投资机会<br/>【作者】<br/>姜昧军  大江洪流资产管理有限责任公司总经理, 投资决策委员会主席 姜昧军先生毕业于北京大学光华管理学院,于1999年获得学士学位,并于2008年获得工商管理硕士学位,现任北京大学金融校友联合会(UFAPKU)执行理事。 创办大江洪流前,历任证券公司研究所副所长、保险公司投资部总经理、保险资产管理公司执行董事、寿险公司总经理、证券公司总裁及董事长等职务。2016年,任上海证券交易所第四届理事会风险管理委员会委员;2014年,任江西省证券期货业协会副会长。 姜昧军先生专注资本市场投资二十余年,对中国宏观经济和企业价值有深刻的理解和判断,长期管理超过千亿规模的保险资金,并积极践行集中持股、价值投资的理念。<br/>
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关于本书

作者简介

推荐序一 投资成功的思维逻辑

推荐序二 积极投资管理人的叙事

序言

第一部分 投资的逻辑

第1章 投资的原点

原力是思维原点

投资能力是控制风险最好的工具

扩大能力的舒适区

不赚能力圈以外的钱

第2章 认识市场波动

风险并非源于波动,它只是策略与现实的背离

波动是成本:投资即使做对方向,波动也让目标难以实现

投资时间过短,只能赚了个寂寞

与波动共舞:以消费类公司投资为例

第3章 投资组合与投资风险

投研团队是分散风险的双刃剑

分清鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋:标准正确才能真的分散风险

基金专家系统为什么能战胜风险

第4章 正确认识估值

格雷厄姆式投资:“便宜就是硬道理”的时代过去了

巴菲特最初的实践:格雷厄姆价值投资的一次不成功的尝试

中国股市的便宜货不多

过去11年,成长股完胜价值股

成长股估值:高但有逻辑支持

当前成长股估值具有合理性:新业态颠覆估值模式

估值过高的消费股,相当于争抢煮熟的豆子

高周期股:估值不重要,关键还是对周期的把握

第二部分 十年十倍股地图

第5章 寻找十年十倍股

十倍股地图:美国和中国十年十倍股的行业分布特征

寻找十倍股:滚雪球而不是滚铁环

十倍股不能只看行业需求爆发

第6章 硬核科技公司

一招鲜,吃遍天:研发型科技公司颠覆性创新

研发+重资本投入:摩尔定律与弯道超车

钢铁是怎样炼成的:埃隆·马斯克与特斯拉的启示

英特尔和英伟达:领先者的狂奔和追赶者的“弯道超车”

在“平的世界”里:新技术和新商业模式的结合造就横空出世的颠覆者

第7章 滚雪球:消费、服务赛道

不容易被变革所颠覆的稳定坡道

招商银行的标杆富国银行:战略定位决定长期价值

长赛道:满足人的基本需求,行业具备长期的增长能力

湿的雪:分散的行业竞争格局

消费行业的新趋势:重构与解构

第8章 泥石流:新商业模式公司

客户即价值:跨界新物种的八爪鱼增长模式

新商业模式不是雪球,是泥石流

亚马逊:2367倍涨幅,商业模式制胜

台积电:技术创新固然重要,但商业模式创新往往是最值钱的

第9章 周期股:永远的周期

周期类公司,强者恒强

马士基:航运霸主在波动中发展

壳牌:把握石油周期的逆袭者

第三部分 捕捉十年十倍股的渔网和鱼竿

第10章 宏观情景分析:抓住“下网”高周期性行业的时机

情景分析法的由来

案例:2020年3月时点的情景分析

▷ 直播金句

凯利公式与宏观情景判断:胜率与赔率

凯利公式在投资中应用的例子

高周期性投资:胜率是多次反复磨炼出的能力

第11章 掘金泥石流:建立在商业模式优势之上的渔网

好的商业模式是企业背后的动力

商业模式识别:有比没有好

“轻资产”商业模式:经营模式推动“飞轮”转动

高维打击低维:商业模式代际差

同一维度的商业模式:不同生态的对决

长期价值:大象也可以跳舞

第12章 滚雪球的钓竿:消费趋势与品牌消费时代

把握人口结构变迁、收入增长和城市化进程

品牌的集中度提升是消费品投资的趋势

全球化和代际消费习惯是中国消费品价值提升的核心

人和团队是消费类公司的核心驱动力

财务指标要结合公司基本面因素综合使用

认知的认知:突破第一层认知的围栏

跨区域和差异化能力:经常被低估的认知盲区

好公司摔跤的时候往往是最好的时机

第13章 硬科技:高风险下的精准撒网

馅饼和陷阱

投资未来大趋势

“硬科技”需求是冰山可见的部分,不可见的部分才是关键

量化思维:发现种子选手的筛子

硬科技:相同背景专业团队比较容易成功

总结:技术就是王道

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