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金融资产波动模型与风险度量(仅适用PC阅读)

金融资产波动模型与风险度量(仅适用PC阅读)

陈守东
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内容简介

传统的统计分析技术在风险管理方面已有不少贡献,有关测量金融风险的指标、方法和理论已被一些金融机构应用并开发成软件进行风险管理,VaR技术就是一个典型的例子,它从出现到现在也就十几年时间,却已经被广泛推广使用,成为标准的风险分析技术,尽管人们已经发现它有许多不能令人满意的地方,但仍不失为一种风险度量和风险分析的重要工具。

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