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精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)

精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二…

[英]阿拉斯泰尔·L·徳(AlastairL.Day)著
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内容简介

《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)》介绍了运用Excel软件建立风险分析模型的各种实用功能与技术,尤其是针对不确定性分析,提供了详细的指导。全书采用图形界面的形式,并配备风险建模运算光盘,对读者而言非常实用。 《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)》适合金融领域的各级从业人员以及高等院校金融专业的师生阅读。
【推荐语】
风险是金融学的核心议题之一。如何识别、评估、管理和控制风险是机构、市场和个人持续面临的挑战。风险建模也是金融从业人员很难征服的一座山峰:如何在风险建模时应用Excel的统计工具和方法? 如何确保模型能够给出正确答案? 如何寻找风险*小的方案?如何将具体的风险管理模块模型化?《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)(附光盘)》是《金融时报》(FT)精通金融译丛之一。《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)(附光盘)》以及随书赠送的CD光盘可帮助读者展具体的建模实践,在Excel中行完善的表格设计和风险建模。能够提高金融管理者应用Excel的能力;展示了Excel建模的系统方法,从而达到快速提升技能和纠正错误的目的;提供基础的范本,附赠的CD光盘可以帮助读者一步提高应用能力。提供了更多的信用风险模型,如资产组合、VaR以及破产模型;Excel 2003、Excel 2007均能适用;Excel的统计工具和方法应用更为充分;提供了借贷和偿还能力的建议;提供了寻找*小风险方案的建议;涉及了固定收益风险建模;对于一些复杂功能的实现,给出了宏的源代码。
【作者】
阿拉斯泰尔·L· 德(Alastair L.Day)在金融行业工作超过25年,他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事,专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后,阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司(SystematicFinance plc)从事以下领域的咨询: ? 金融建模:设计、建造、审计和复核 ? 金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析 ?作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化 阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、PrenticeHall出版的一系列图书,例如,《精通金融建模(第一版)》(Mastering Fiancial Modelling,1stedition))、《精通风险建模》(Mastering RiskModelling)、《精通Excel中的金融数学》(Mastering Financial Mathematics inMicrosoft Excel)和《财务总监的租赁指南》(Financial Director's Guide toPurchasing Leasing)等。 阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位,在放大学商学院(OpenUniversity Business School)获得MBA资格,他也是这家商学院的副讲师。译者介绍蔡真中国社会科学院金融研究所结构金融研究室助理研究员
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