本书从考生的角度出发，集作者多年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士精心造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。 完全参照CFA协会官方指定用书编写，囊括全部核心内容和重内容，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特，适合作为考生备考CFA一级的参考书。
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第8章 金融衍生产品
1 远期承诺的定价与估值
1.1 衍生产品相关知识回顾
1.2 远期合约定价与估值的基本原则★
1.3 股票远期/期货合约的定价与估值★★★
1.4 远期利率协议的定价与估值★★★
1.5 债券远期/期货合约的定价与估值★★★
1.6 外汇远期/期货合约的定价与估值★★★
1.7 互换合约的定价与估值★★★
2 或有要求权的估值
2.1 无套利定价原则
2.2 买卖权平价关系
2.3 二叉树定价模型
2.4 BSM期权定价模型
2.5 布莱克期权定价模型
2.6 期权greek和隐含波动率★★★
3 金融衍生产品策略
3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸★★
3.2 合成头寸★
3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权★★
3.4 价差与组合期权★★
3.5 衍生产品策略的应用
第9章 另类投资
1 房地产直接投资
1.1 房地产投资概述★★
1.2 房地产的估值概述
1.3 收入法★★★
1.4 成本法★★★
1.5 可比售价法★★
1.6 房地产投资指数★
1.7 直接的债务型房地产投资★
2 公开市场交易的房地产投资
2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类
2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点★
2.3 REITs的种类、特性和影响因素
2.4 REITs的估值方法★★★
3 非上市公司股权估值
3.1 私募股权投资基金概述
3.2 私募股权投资基金的专业术语★★★
3.3 退出及尽职调查
3.4 私募股权投资的估值
3.5 风险投资的估值方法★★★
3.6 并购投资的估值方法★★★
3.7 私募股权投资基金的业绩评价★★
4 大宗商品及大宗商品衍生工具
4.1 大宗商品概述★★
4.2 大宗商品期货市场★★★
4.3 大宗商品互换
4.4 大宗商品指数
第10章 组合管理
1 资产组合管理流程与投资策略说明书
1.1 资产组合的理念
1.2 资产组合管理的流程
1.3 投资策略说明书★★★
1.4 投资组合管理中的道德要求
2 多因素模型简介
2.1 现代投资组合理论回顾
2.2 套利定价模型★★
2.3 多因素模型的类型
2.4 宏观经济因素模型★★
2.5 基本面因素模型★
2.6 多因素模型的应用
3 衡量和管理市场风险
3.1 理解风险价值模型★★★
3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析
3.3 风险衡量方法的应用
3.4 市场风险管理的限制
4 经济学与投资市场
4.1 金融市场的经济学分析概述
4.2 实际无风险债券的折现率★★★
4.3 收益率曲线与经济周期★★★
4.4 信用补偿与经济周期★★
4.5 股票与股权风险溢价★★
4.6 商业房地产市场★
5 积极组合管理分析
5.1 附加值
5.2 风险收益对比分析
5.3 构建最优组合
5.4 主动管理的基本法则
5.5 基本法则的实务应用
5.6 基本法则实务操作的局限性
6 算法交易与高频交易
6.1 算法交易与高频交易的定义
6.2 算法交易的策略★★★
6.3 算法交易与高频交易的发展和技术
6.4 算法交易技术的应用
6.5 算法交易与高频交易对金融市场的影响★★
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