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前言
企业情况介绍
任务1 银行开户
任务2 预借现金
任务3 废料销售收取现金
任务4 委托银行代扣电费
任务5 现金发放工资
任务6 委托银行代发工资
任务7 报销差旅费
任务8 网银支付款项
任务9 商品销售收到银行汇票
任务10 现金购买办公用品
任务11 材料销售收到银行本票
任务12 银行汇票支付购料款
任务13 商品销售收到银行承兑汇票
任务14 银行本票支付购料款
任务15 银行承兑汇票贴现
任务16 商品销售收到电汇款项
任务17 银行承兑汇票支付购料款
任务18 电汇支付购料款
任务19 出租仓库经银行转账收到租金
任务20 账户年检
任务21 现金日记账对账、结账
任务22 银行存款日记账对账、结账
任务23 编制资金结报单
附录A 出纳的岗位职责与职业道德
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