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自序：投资就是做一道有解的数学题
第一章 大数投资概述
大数投资操作框架
一、以概率抽样方法选择企业做组合投资
二、以股票估值作为构建投资组合的成本基准
三、以长期作为投资上市公司的合理时间
四、以投资策略和交易准则优化投资
投资上市公司获取收益的来源
一、拟合投资国民经济整体确保安全及合理收益
二、投资上市公司能获得三重收益
大数投资的长期收益模式
一、净资产增长驱动股价上涨的二元收益模式
二、复利收益模式
大数投资的有效性得到长期实践的检验
一、“指数化投资”的局限说明低估值组合投资更为有效
二、国外证券市场验证低估值构建投资组合可提高收益
三、中国证券市场验证低估值构建投资组合可提高收益
第二章 投资组合的构建与调整
运用概率抽样方法选择企业构建投资组合
一、运用概率抽样方法构建投资组合的原理
二、适用于选择企业构建投资组合的概率抽样方法
三、运用分层抽样法构建投资组合
投资组合的动态调整
一、以降低成本准则调整组合
二、随价格波动顺势调整投资组合
三、结合市场估值水平调整投资组合
第三章 企业股票估值法
企业股票估值法分类
一、直接估值法和间接估值法
二、单指标估值法和多指标估值法
大数投资的估值方法
一、市净率估值法
二、市盈率估值法
三、正确理解三种市盈率
四、市净率和市盈率在投资策略中的应用
企业股票估值的其他方法
一、市销率估值法
二、内在价值估值法
三、多指标估值法
第四章 大数投资的投资策略
大数投资的基本投资策略
一、绝对胜算投资策略的原理
二、运用绝对胜算决策模型构建投资组合
二、逆向投资策略
大数投资的辅助投资策略
一、在熟悉领域挖掘“钻石宝藏”策略
二、无风险套利策略
三、变“危机”为机会策略
第五章 大数投资的交易准则
一、博弈型交易对获取收益为什么无用？
二、多种视角下的交易准则及卖出方案
交易准则1：降低投资成本准则
一、降低投资成本的基准
二、如何依据股市整体估值水平进行交易
交易准则2：永续投资准则
一、永续投资的适用条件
二、永续投资的操作方法
交易准则3：“2/3上限”准则
一、“2/3上限”准则的应用条件
二、“2/3上限”准则的优越性
第六章 大数投资的原理
大数投资是科学方法
运用概率统计将不确定性转化为确定性
证券市场价格不可预测
一、市场价格可预测的由来
二、证券市场价格不可测原理
三、市场对资源配置更有效与市场价格是否可预测并不是一回事
博弈长期不可获利是自然规律
一、博弈获胜不可能定理
二、博弈获利受“人生迷局”制约
三、博弈无法确保本金安全
第七章 大数投资的思想
认识自然规律有助于人们更好地认识社会规律
反思人类和自身的不完美可以少受伤害
健康生活远离异化
参考文献
后记
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