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成长与价值:科技基金经理的投资逻辑电子书

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作       者:点拾投资

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2023-09-26

字       数:12.6万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书是知名财经自媒体“拾投资”对国内知名的科技基金经理行的深度访谈记录,分享和总结了这些科技基金经理的投资理念、投资逻辑、选股策略。科技基金经理对于成长行业有很高的敏锐度,善于发现行业的趋势,通过深度的研究、和管理层交流,不断加深对科技行业商业模式的认知,在正确的赛道里,取得长期优异的收益率。本书的内容与形式借鉴了美国畅销书“金融怪杰系列”,希望可以通过采访的方式,借由一系列优质基金经理的分享来造中国版的“金融怪杰”丛书。<br/>
目录展开

序言 科技股投资也是价值投资

第1章 优秀的管理层才是公司业绩增长的源头

管理层是一家公司的灵魂

看重公司创造自由现金流的能力

投资组合要有脉络

第2章 管理层才是成长股的ROE本源

坚持成长股投资框架

成长股即将迎来新周期

选取符合产业逻辑的优秀公司

构建成长股投资的复利

通过行业分散抵御波动

第3章 努力走在产业发展曲线前面

寻找产业发展的曲线

创新的超额收益是最高的

左侧买产业,不是买概念

最大的风险是成长逻辑被破坏

把握ROE向上的时代变迁

长期相信中国国运的海归

第4章 供需结构变化是产业投资的关键

七年打好基本功,研究体系覆盖周期、消费、科技

重构投资体系:尊重市场规律,重视行业配置

中观击水:选出最有机会的两三个赛道

严格按照产业趋势,不会永远投科技

超额收益来自行业配置,管理规模的天花板会更高

第5章 逆向左侧投资也能带来超额收益

逆向+成长的投资风格

新能源行业:时代赋予的大机会

新能源汽车依靠产品力渗透

光伏进步的速度会超过我们的预期

逆向寻找非共识的机会

投资界的“发烧友”

第6章 寻找基本面和市场共振的成长股

威廉·欧奈尔的CANSLIM选股体系

股价背后是多重因素的交织

股票的核心是景气度而非估值

牛股是跟踪出来的

投资业绩是投资体系和流程的结果

第7章 只要选对股票,就能实现攻守兼备

自下而上的新兴成长股选手

收益来自熊市中对优质成长股的布局

用大格局做新兴产业投资

将精力放在研究公司的终点

第8章 科技股投资的阿尔法,是伴随优秀企业成长

以个股选择的超额收益为投资目标

极度看重个股的壁垒

现金流比静态估值更重要

长期超额收益来自正确的价值观

三大周期叠加推动科技产业发展

放眼长期,保持好奇心

第9章 透过现象看本质:寻找投资中的正反馈机制

具有正反馈机制的投资框架

研究原理,而非现象

几个经典的正反馈案例

“非共识的正确”带来的机会

第10章 科技成长股投资需要低换手率

科技股投资符合价值创造的本质

低换手率的科技赛道基金经理

科技代表未来

第11章 成长股投资的本质是赚推动社会发展的钱

投资的本质是推动社会进步

赚大钱不靠景气度判断,而靠对伟大公司的价值发现

底部敢下手,是因为看得深

投资的不变就是变化

用周期眼光看ROE变化

新能源汽车的核心是智能化

如果不做基金经理,会去做旅游博主

第12章 把握产业周期、政策周期与股票周期的三期共振

三期共振的投资框架

个股选择最看重盈利模式的稳定性

通过细分行业的轮动,保持组合的锐度

科技行业的护城河来自基础设施

相较于互联网大平台,更愿意买细分垂直互联网龙头

两个核心盘+四个轮动盘

通过“检查清单”避免错误

第13章 拆分投资链条,在高胜率部分下功夫

把握高胜率的产业方向和个股选择

以科技周期为核心,建立系统的研究投资框架

股票收益来自企业的价值创造

从二次元到扫地机器人:认知横跨不同的科技模式

体验派研究,怀着一颗好奇心去求知

第14章 品性决定投资高度,价值创造源自推动社会进步

品性决定投资高度

市场风格向中小市值切换的长期逻辑

中观把握行业配置很重要

重仓股必须要用一句话提炼核心逻辑

长期看好智能汽车

擅长把握0到1和1到10的机会

享受和顶级企业家的面对面交流

第15章 选到好的行业是成功投资的关键

投资景气行业的龙头,追求戴维斯双击

找到未来看好的行业

一个浮盈600%的投资案例

找到未来盈利增速超预期的行业,就能有超额收益

对组合永远进行“归零”

第16章 把握细分的贝塔机会,也是一种阿尔法能力

景气度,格局,估值选股

详解新能源汽车和光伏投资地图

选对贝塔,赚估值提升的钱

可能是电芯圈子里最懂周期的

碳中和趋势势不可挡,机会层出不穷

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