股票投资实战分析电子书

内容提要

推荐序

前言

第1篇 投资逻辑

第1章 预测力vs.观察力

1.1 人类对于股市不具有预测能力

1.2 投资人对于股市具有观察能力

第2章 先天性vs.进化性

2.1 先天性和进化性的不同

2.2 “先天性”要信仰，“进化性”靠发现

2.3 投资股市要观察发现“进化性”

第3章 观察力在股市投资中的运用

3.1 如何观察股市投资环境的变化

3.2 错误的投资源于错误的观察

第4章 先观察后推断

4.1 判断力是投资的关键能力

4.2 观察和推断，孰先孰后？

4.3 投资股市要审时度势、趁势待时

4.4 投资股市是为了证明自己的判断力

第5章 投资股市需要独立思考能力

5.1 独立思考：后验信息=先验信息+新信息

5.2 具有独立思考能力的大商人

第6章 深信2/8定律学会逆向思维

6.1 何谓2/8定律

6.2 寻找不合理

6.3 陶朱公如何做到“三聚家财，三散家财”

6.4 逆向思维的战斗机vs.正向思考的民航客机

第7章 投资心态vs.投资理论

7.1 理性决策战胜感性影响

7.2 止损不止涨

第8章 精准vs.正确

8.1 价值投资和精准的错误

8.2 选择“模糊的正确”

8.3 数字量化vs.逻辑推论

8.4 猜测价格vs.应对方案

8.5 复杂化vs.简单化

8.6 看未来vs.看过去

8.7 长线思考vs.短线操作

第9章 投资结果=胜算率×乘数效果

9.1 胜算率

9.2 乘数效果

9.3 投资股市要先提高投资胜算率

第2篇 如何分析大盘走势？

第10章 “四方面”和“三张表”

10.1 何谓“四方面”？

10.2 何谓“三张表”？

第11章 基本面的观察和判断

11.1 国内生产总值GDP

11.2 工业增加值

11.3 社会消费品零售总额

11.4 进出口总额

11.5 城镇固定资产投资

11.6 居民消费价格指数CPI

11.7 工业品出厂价格指数PPI

11.8 采购经理人指数PMI

11.9 失业率

11.10 宏观经济景气指数

11.11 全国房地产开发业综合景气指数

11.12 中国大宗商品价格指数CCPI

11.13 布伦特（Brent）原油价格

11.14 美元指数USDX

第12章 资金面的观察和判断

12.1 狭义货币供应量M1和广义货币供应量M2

12.2 存贷款基准利率

12.3 银行间同业拆借加权平均利率

12.4 存款准备金率

12.5 新增贷款

12.6 人民币汇率指数

12.7 二级市场存量资金

12.8 金融机构外汇占款余额

12.9 融资余额及其占股市流通市值的比例

12.10 融资买入金额及其占股市成交额的比例

12.11 限售股解禁数量及市值

第13章 市场面的观察和判断

13.1 股市当月成交金额

13.2 股指期货成交金额

13.3 股市总市值及流通市值

13.4 大盘市盈率

13.5 基金平均仓位

13.6 股市月换手率

13.7 期末投资者数

13.8 期间参与交易的投资者数

13.9 新增投资者数

13.10 期末持仓投资者数

13.11 合格境外机构投资QFII的持股市值

13.12 高管净减持金额

13.13 投资人恐慌指标VIX

13.14 消费者信心指数

13.15 政府政策导向

13.16 机构或个人投资者的态度

13.17 国际投资环境的变化

第14章 技术面的观察和判断

14.1 指数平滑异同平均线MACD

14.2 随机指标KDJ

14.3 相对强弱指数RSI

14.4 布林线BOLL

14.5 威廉指标W&R

14.6 趋向指标DMI

14.7 乖离率BIAS

第15章 用“四方面”制作你的“三张表”

15.1 兆威A股景气指数的编制

15.2 “三张表”的编制

第16章 使用“三张表”观察大盘走势

16.1 跟踪“三张表”

16.2 修正“三张表”

第3篇 如何分析潜力个股？

第17章 如何分析产业发展沿革？

17.1 产业发展沿革的分析重点

17.2 九鼎集团的产业（和募股权投资）发展沿革

第18章 如何分析产业价值链？

18.1 产业价值链的分析重点

18.2 达安基因的产业价值链

18.3 上海机场的产业价值链

第19章 如何分析企业发展沿革？

19.1 企业发展沿革的分析重点

19.2 新大陆的企业发展沿革

第20章 如何分析企业在产业价值链上的角色及商业模式？

20.1 企业在产业价值链上的角色的分析重点

20.2 企业的商业模式的分析重点

20.3 美的集团在产业价值链上的角色及商业模式

20.4 怡亚通在产业价值链上的角色及商业模式

第21章 如何分析企业的股权结构？

21.1 企业股权结构的分析重点

21.2 达安基因的股权结构

第22章 如何分析企业的实际控制人？

22.1 企业实际控制人的分析重点

22.2 复星医药的实际控制人

22.3 金风科技的实际控制人

22.4 东方证券的实际控制人

第23章 如何分析企业的策略合作伙伴？

23.1 企业策略合作伙伴的分析重点

23.2 万达院线的企业策略合作伙伴

23.3 鱼跃医疗的企业策略合作伙伴

第24章 如何分析企业产品和客户集中度？

24.1 企业产品和客户集中度的分析重点

24.2 信维通信的产品和客户集中度

24.3 机器人的产品和客户集中度

第25章 如何分析企业的竞争地位？

25.1 企业竞争地位的分析重点

25.2 新大陆的企业竞争地位

第26章 如何分析企业人力资源？

26.1 企业人力资源的分析重点

26.2 东方财富的企业人力资源

第27章 如何运用策略矩阵归纳和梳理企业策略？

27.1 策略矩阵的分析重点

27.2 信维通信的策略矩阵分析

第28章 如何分析企业或有风险？

28.1 企业或有风险的分析重点

28.2 达安基因的企业或有风险

28.3 东方财富的企业或有风险

第29章 如何分析企业的主要会计数据？

29.1 主要会计数据的分析重点

29.2 中国国旅的主要会计数据分析

第30章 如何分析企业的财务能力？

30.1 财务能力的分析重点

30.2 怡亚通的财务能力分析

30.3 美的集团的杜邦分析

第31章 如何得出个股分析结论并给出投资建议？

31.1 分析结论和投资建议的重点

31.2 中国国旅的投资建议

31.3 九鼎集团的投资建议

总结 股市投资实际操作步骤

第32章 投资逻辑与实际操作