用友T3会计电算化应用教程电子书

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目录

内容提要

前言

第1章 用友T3标准版概述

1.1 用友T3标准版简介

1.2 用友T3标准版数据流程

1.3 安装用友T3标准版

1.3.1 用友T3标准版安装要求

1.3.2 安装用友T3标准版

1.4 系统登录

第2章 系统管理

2.1 系统管理注册

2.2 操作员（用户）设置

2.3 建立新账套

2.4 操作员权限设置

2.5 账套备份

2.6 账套信息修改和功能模块启用

2.7 年度账处理

2.8 其他功能

第3章 基础信息设置

3.1 基本信息

3.2 机构设置

3.3 往来单位设置

3.4 存货设置

3.5 财务

3.6 收付结算

3.7 购销存

3.8 单据设置

3.9 单据编码设置

3.10 常用摘要

第4章 模块初始化设置

4.1 销售管理

4.1.1 销售业务范围设置

4.1.2 销售期初记账

4.1.3 价格管理

4.2 采购管理

4.2.1 采购业务范围设置

4.2.2 采购期初记账

4.3 库存管理

4.3.1 库存业务范围设置

4.3.2 库存期初数据

4.4 生产

4.5 核算系统

4.5.1 核算业务范围设置

4.5.2 期初数据

4.5.3 科目设置

4.6 固定资产管理

4.6.1 固定资产管理系统初始化设置

4.6.2 卡片

4.7 账务处理

4.7.1 总账系统应用流程

4.7.2 初始化设置

第5章 销售与应收

5.1 日常业务

5.1.1 销售订货

5.1.2 发货单

5.1.3 销售发票

5.2 客户往来

5.2.1 应收单

5.2.2 收款结算

5.2.3 应收冲应收

5.2.4 预收冲应收

5.2.5 应收冲应付

5.2.6 汇兑损益

5.2.7 取消操作

5.2.8 收款结算单列表

5.3 销售单据列表

5.4 销售明细账

5.5 销售明细表

5.6 销售统计表

5.7 客户往来账表

5.8 月末结账

第6章 生产管理

6.1 销售订单投产

6.2 生产加工单

6.3 采购需求分析、批量领料、批量入库

第7章 采购与应付

7.1 日常业务

7.1.1 采购订货

7.1.2 采购入库单

7.1.3 采购发票

7.1.4 采购结算

7.2 供应商往来

7.2.1 应付单

7.2.2 付款结算

7.2.3 应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲

7.2.4 汇兑损益

7.2.5 取消操作

7.3 采购单据列表

7.4 采购明细表

7.5 采购统计表

7.6 采购账簿

7.7 供应商往来账表

7.8 月末结账

第8章 库存管理

8.1 日常业务

8.1.1 采购入库单审核

8.1.2 材料出库单

8.1.3 产成品入库

8.1.4 其他入库单

8.1.5 销售出库单

8.1.6 其他出库单

8.2 库存其他业务

8.2.1 调拨单

8.2.2 盘点单

8.2.3 货位调整单

8.2.4 失效期维护

8.3 库存单据列表

8.4 库存账簿查询

8.5 库存统计分析

8.6 库存工具

8.7 储备分析

8.8 月末结账

第9章 核算管理

9.1 调整单

9.1.1 入库调整单

9.1.2 出库调整单

9.2 核算

9.2.1 特殊单据记账

9.2.2 第一次正常单据记账

9.2.3 采购入库单成本批量录入

9.2.4 产成品成本批量录入

9.2.5 产成品成本分配

9.2.6 生产加工成本分配

9.2.7 第二次正常单据记账

9.2.8 取消单据记账

9.2.9 差异率计算

9.2.10 平均单价计算

9.2.11 暂估入库成本处理

9.3 月末处理

9.4 凭证

9.5 账表

9.6 月末结账

第10章 固定资产

10.1 固定资产卡片

10.1.1 资产增加

10.1.2 资产减少

10.1.3 资产变动

10.1.4 资产评估

10.1.5 卡片管理

10.2 固定资产处理

10.2.1 工作量

10.2.2 计提折旧

10.2.3 查看折旧清单

10.2.4 查看折旧分配表

10.2.5 批量制单

10.2.6 查询凭证

10.3 账表查询

10.4 月末处理

10.4.1 对账

10.4.2 月末结账

第11章 工资

11.1 概述

11.2 工资管理系统初始化设置

11.2.1 启动工资管理系统并建立工资账套

11.2.2 基础设置

11.3 业务处理

11.3.1 工资变动

11.3.2 扣缴所得税

11.3.3 工资分钱清单

11.3.4 银行代发

11.3.5 工资分摊

11.4 统计分析

11.4.1 工资表

11.4.2 工资分析表

11.4.3 凭证查询

11.5 月末处理

第12章 账务处理

12.1 凭证业务

12.1.1 凭证处理

12.1.2 凭证修改

12.1.3 冲销凭证

12.1.4 删除凭证

12.1.5 出纳签字

12.1.6 凭证审核

12.1.7 凭证打印

12.1.8 科目汇总

12.1.9 凭证记账

12.1.10 账表清理

12.1.11 账簿查询

12.1.12 账簿打印

12.1.13 辅助账查询

12.1.14 期末处理

12.2 往来账管理

12.2.1 往来设置

12.2.2 往来账簿

12.2.3 往来打印

12.3 现金

12.3.1 银行账

12.3.2 现金管理

12.3.3 支票登记簿

12.3.4 账簿打印

12.4 项目管理

第13章 财务报表

13.1 概述

13.2 设计报表

13.2.1 打开财务报表系统

13.2.2 调整表尺寸和线条

13.2.3 单元格属性

13.2.4 组合单元

13.2.5 关键字设置

13.3 编辑报表公式及数据处理

13.3.1 定义单元公式

13.3.2 保存报表格式

13.3.3 报表数据处理

13.4 报表管理

13.4.1 追加表页

13.4.2 表页排序

13.4.3 表页查找

13.4.4 表页透视

13.4.5 显示比例

13.4.6 定义显示风格

13.4.7 设置打印分页

13.5 图表功能

13.6 报表模板

13.6.1 调用报表模板

13.6.2 自定义模板