新编Excel会计与财务管理应用大全(2016实战精华版)电子书

前言

第1章 运用Excel 2016创建财务管理表格

1.1 新建“财务人员基本情况登记表”工作簿

1.1.1 新建工作簿

1.1.2 保存工作簿

1.1.3 打开工作簿

1.1.4 关闭工作簿

1.2 创建“财务人员基本情况登记表”工作表

1.2.1 工作簿与工作表的关系

1.2.2 快速插入工作表

1.2.3 重命名工作表

1.2.4 移动工作表

1.2.5 复制工作表

1.2.6 隐藏与显示工作表

1.2.7 显示工作表

1.2.8 删除工作表

1.2.9 更改工作表标签颜色

1.3 单元格的操作

1.3.1 选取一个或多个单元格

1.3.2 选取单元格区域

1.3.3 删除表格中的单元格

1.3.4 设置行高与列宽

1.4 使用Excel 2016创建最新会计科目表

1.4.1 使用查找与替换功能更新旧科目表

1.4.2 并排比较新旧科目表

1.5 设置通用记账凭证格式

1.5.1 合并单元格

1.5.2 设置文本格式

1.5.3 设置自动换行

1.5.4 设置表格边框格式

1.5.5 设置单元格填充格式

1.6 为收款凭证使用单元格样式

1.6.1 套用单元格样式

1.6.2 新建单元格样式

1.6.3 合并样式

1.7 使用表格格式快速美化凭证汇总表

1.7.1 套用内置表格格式美化凭证汇总表

1.7.2 自定义表格样式

第2章 会计报表

2.1 现金流量表

2.1.1 编制现金流量表

2.1.2 在不同的视图下现金流量表的查看方式

2.1.3 设置工作表的显示比例

2.1.4 拆分和冻结窗口

2.2 资产负债表

2.2.1 编制资产负债表

2.2.2 相关函数介绍

2.2.3 设置万元显示格式

2.3 科目余额表的计算

2.4 利润表

2.4.1 编制利润表

2.4.2 创建费用统计图表

2.5 综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析

2.5.1 单项产品销售收入与成本分析

2.5.2 本年销售收入、成本、费用和税金分析

2.5.3 销售收入与成本年度对比分析

第3章 会计账簿中的函数应用

3.1 登记现金日记账

3.1.1 相关函数介绍

3.1.2 输入文本类型数据

3.1.3 输入数值类型数据

3.1.4 输入日期和时间类型数据

3.1.5 插入符号

3.2 登记银行存款日记账

3.2.1 相关函数介绍

3.2.2 打开“现金日记账”工作簿

3.2.3 清除单元格内容和格式

3.2.4 撤销和恢复操作

3.2.5 修改并另存为“银行存款日记账”

3.2.6 使用填充功能快速录入相同数据

3.3 数量金额式明细分类账的设置与登记

3.3.1 录入“原材料”明细分类账数据

3.3.2 设置公式自动计算

3.3.3 设置数字格式

3.3.4 隐藏工作表中的零值

3.4 总账设计

3.4.1 创建总账表格

3.4.2 设置数据验证

第4章 Excel中的财务函数

4.1 固定资产折旧计算

4.1.1 直线折旧法与SLN函数

4.1.2 固定余额递减折旧法与DB函数

4.1.3 双倍余额递减折旧法与DDB函数

4.1.4 可变余额递减折旧法与VDB函数

4.1.5 年数总和折旧法与SYD函数

4.2 本金和利息计算函数

4.2.1 分期付款函数PMT

4.2.2 计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT

4.2.3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT

4.3 投资计算函数

4.3.1 计算一笔投资的未来值函数FV

4.3.2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE

4.3.3 计算投资的现值函数PV

4.3.4 计算非固定回报的投资函数NPV

4.3.5 计算现金流的净现值函数XNPV

4.3.6 计算投资回收率函数RATE

4.4 报酬率计算函数

4.4.1 返回现金流的内部收益率函数IRR

4.4.2 返回现金流的修正内部收益率MIRR

4.4.3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR

4.5 实战——使用净现值法评价投资方案

第5章 进销存管理

5.1 采购管理

5.1.1 相关函数介绍

5.1.2 填写采购申请单

5.1.3 创建采购记录单

5.2 销售管理

5.2.1 创建销售记录单

5.2.2 销售数据分析

5.3 库存管理

5.3.1 制作商品代码表

5.3.2 制作出入库单据

5.3.3 入库信息设置

5.3.4 出库信息设置

5.3.5 库存统计

5.3.6 库存量控制

第6章 企业往来账款处理

6.1 完善应收账款数据

6.1.1 定义名称

6.1.2 使用“名称管理器”管理名称

6.1.3 在公式中使用名称

6.1.4 定义和使用三维名称计算全年销量

6.2 使用“排序”功能分析应收账款

6.2.1 简单排序

6.2.2 多关键字排序

6.2.3 自定义排序

6.3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款

6.3.1 自动筛选

6.3.2 自定义自动筛选方式

6.3.3 高级筛选

6.3.4 筛选中新增“搜索”功能

6.3.5 快速筛选不重复记录

6.4 分类汇总应付账款

6.4.1 创建简单分类汇总

6.4.2 创建嵌套分类汇总

6.4.3 分级显示分类汇总数据

6.4.4 删除分类汇总

6.4.5 分页显示分类汇总数据

6.5 实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄

第7章 员工工资核算与管理

7.1 基本工资管理表单

7.1.1 创建员工基本工资管理表

7.1.2 查询员工工资数据

7.1.3 计算工龄并设置数字格式

7.1.4 计算工龄工资

7.1.5 在输入整数后自动添加指定位数小数

7.2 奖惩管理表

7.2.1 创建奖惩管理表

7.2.2 计算业务员的业绩奖金

7.3 创建津贴表

7.3.1 创建津贴表

7.3.2 SUM函数计算员工津贴合计

7.4 个人所得税表

7.4.1 创建“个人所得税表”

7.4.2 计算适用税率

7.4.3 计算速算扣除数

7.4.4 计算个人所得税

7.4.5 显示单元格公式

7.5 工资统计表

7.5.1 创建“工资统计表”

7.5.2 计算应发工资

7.5.3 计算实发工资

7.5.4 定义数据编辑区域名称

7.6 制作工资条

7.6.1 建立工资条表格

7.6.2 设置工资条数据

7.6.3 快速生成全部员工的工资条

7.6.4 打印工资条

7.6.5 更改Excel的日期格式

第8章 固定资产管理

8.1 建立资产清单

8.1.1 建立固定资产清单

8.1.2 利用数据有效性填充数据

8.1.3 设置使用时间格式

8.1.4 计算数据相关值

8.2 固定资产查询

8.2.1 按类别查找固定资产

8.2.2 按价值段查找固定资产

8.2.3 标记固定资产数据项

8.3 计算固定资产折旧值

8.3.1 使用平均年限折旧法计算折旧值

8.3.2 使用双倍余额递减法计算折旧值

8.3.3 使用年数总和折旧法计算折旧值

8.4 分析固定资产结构

8.4.1 创建折线图

8.4.2 设计折线图表格式

第9章 资产负债管理

9.1 短期负债结构分析表

9.1.1 创建短期负债结构分析表

9.1.2 输入货币符号

9.1.3 计算本期增减数

9.1.4 合计短期负债数据

9.1.5 计算比率排名

9.2 资产负债表

9.2.1 合计总分类账

9.2.2 创建资产负债表

9.2.3 计算“流动资产”期初数与期末数

9.2.4 计算“固定资产”期初数与期末数

9.2.5 计算“流动负债”期初数与期末数

9.2.6 计算“所有者权益”期初数与期末数

9.3 数据安全性管理

9.3.1 保护单个工作表

9.3.2 保护部分单元格

9.3.3 保护工作簿

第10章 现金和银行存款管理系统

10.1 创建系统表格

10.1.1 创建现金日记账表格

10.1.2 创建银行存款日记账表

10.1.3 创建管理员表

10.2 创建系统界面

10.2.1 创建界面菜单

10.2.2 添加界面命令按钮

10.2.3 创建宏按钮

10.3 添加系统程序

10.3.1 添加现金日记账程序

10.3.2 添加银行存款日记账程序

10.4 信任中心设置

第11章 现金流量表管理

11.1 现金流量表

11.1.1 创建现金流量表

11.1.2 填制现金流量表数据

11.1.3 冻结窗口查看数据

11.2 现金流量表结构分析

11.2.1 创建现金流量表分析表格

11.2.2 利用饼状图分析现金流量表

11.2.3 利用折线图分析季度流量变化

11.2.4 插入“迷你折线图”

11.3 现金流量比率计算

11.3.1 创建现金比率分析表

11.3.2 计算现金比率

11.3.3 计算经营净现金比率

11.3.4 隐藏表格公式

第12章 运用Excel 2016编制和分析财务报表

12.1 财务分析表

12.1.1 财务分析方式

12.1.2 Excel财务分析的步骤

12.1.3 创建财务分析表

12.2 财务状况及变化分析

12.2.1 财务状况分析

12.2.2 资产变化分析

12.2.3 负债变化分析

12.2.4 财务比率分析

12.3 杜邦分析图

12.3.1 创建杜邦分析图

12.3.2 绘制分析图流程线

12.3.3 填制杜邦分析图数据

第13章 活用数据透视表统计销售数据

13.1 何为数据透视表

13.1.1 基于工作簿的数据创建数据透视表

13.1.2 创建数据透视表的同时创建数据透视图

13.1.3 使用外部数据源创建数据透视表

13.2 设置数据透视表的字段格式

13.2.1 更改数据透视表字段列表视图

13.2.2 向数据透视表添加字段

13.2.3 报表区域间移动字段

13.2.4 调整字段顺序

13.2.5 删除字段

13.2.6 字段设置

13.3 编辑数据透视表

13.3.1 选择数据透视表

13.3.2 移动数据透视表

13.3.3 重命名数据透视表

13.3.4 更改数据透视表的数据源区域

13.4 设置数据透视表的外观和格式

13.4.1 设计数据透视表布局

13.4.2 为数据透视表应用样式

13.5 在数据透视表中分析与处理数据

13.5.1 对数据透视表进行排序操作

13.5.2 为数据透视表应用筛选

13.5.3 在数据透视表中插入切片器

13.5.4 为切片器应用样式

13.5.5 使用切片器筛选数据透视表中的数据

13.5.6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表

13.6 创建数据透视图

13.7 编辑数据透视图

13.7.1 隐藏数据透视图中的字段按钮

13.7.2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据

13.8 实战——使用数据透视图表分析企业费用

第14章 企业成本分析

14.1 如何创建图表

14.1.1 基于已有数据创建图表

14.1.2 将图表保存为模板

14.1.3 根据自定义模板创建图表

14.2 编辑图表数据

14.2.1 更改图表类型

14.2.2 更改图表的布局和样式

14.2.3 更改图表的数据区域

14.2.4 更改图表大小和位置

14.3 手动设置图表格式

14.3.1 快速准确选择图表元素

14.3.2 设置图表标签格式

14.3.3 手动设置图表元素的格式

14.3.4 手动设置图表元素的格式

14.4 预测和分析图表数据

14.4.1 为图表添加趋势线

14.4.2 为图表添加误差线

14.5 实战——使用复合饼图分析企业财务费用

第15章 在单元格中创建图形分析销售利润

15.1 使用条件格式分析产品单位利润

15.1.1 使用条件格式突出显示数据

15.1.2 使用项目选取规则快速选择数据

15.1.3 使用数据条分析数据

15.1.4 使用色阶分析数据

15.1.5 使用图标集分析数据

15.2 自定义多条件规则分析销售税金

15.2.1 新建规则

15.2.2 管理规则

15.2.3 删除规则

15.3 使用迷你图分析营业费用

15.3.1 创建迷你图

15.3.2 更改迷你图类型

15.3.3 修改迷你图数据和位置

15.3.4 调整迷你图显示属性

15.3.5 为迷你图应用样式

15.4 创建迷你图组合图表分析企业利润

15.5 实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况

第16章 财务预测和规划分析

16.1 资金需要量预测

16.1.1 创建资金需要量预测模型

16.1.2 高低点法资金需要量预测

16.1.3 回归分析法资金需要量预测

16.2 企业营业费用线性预测

16.2.1 创建营业费用预测模型

16.2.2 线性拟合函数LINEST及应用

16.2.3 设置公式预测营业费用

16.3 使用指数法预测产量和生产成本

16.3.1 创建指数法预测模型

16.3.2 使用GROWTH函数预测

16.3.3 使用图表和趋势线预测

16.4 销量和利润总额回归分析

16.4.1 加载分析工具

16.4.2 使用“回归工具”进行预测

16.5 利润最大化规划求解

16.5.1 加载“规划求解加载项”

16.5.2 进行规划求解

16.6 实战——成本趋势分析和最小化规划求解

第17章 网络化财务管理

17.1 局域网与共享资源定义

17.1.1 设置小型办公局域网

17.1.2 使用共享工作簿进行协作

17.1.3 使用共享文件夹进行协作

17.2 远程协同办公

17.2.1 将财务数据发送到对方邮箱

17.2.2 将财务数据保存到Web网页

17.3 网络化财务管理的发展

17.3.1 网络化财务管理的功能特点

17.3.2 网络化财务管理存在的问题

17.3.3 解决网络化财务管理问题的对策

第18章 数据查询与工作表打印

18.1 数据查询

18.1.1 简单数据的筛选

18.1.2 使用自定义筛选

18.1.3 高级筛选

18.2 打印会计凭证

18.2.1 会计凭证的页面设置

18.2.2 打印会计凭证

18.3 打印工资条

18.3.1 设置工资条的打印区域

18.3.2 工资条的页面设置

18.3.3 打印多份工资条

18.4 打印会计报表

18.4.1 会计报表的页面设置

18.4.2 打印会计报表

18.4.3 打印收入与费用分析图表

18.4.4 打印整个工作簿