从 Excel 到 Power BI :财务报表数据分析电子书

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内 容 提 要

序 1

序 2

前 言

资源与支持

第1章 财务报表分析基础

1.1 引言

1.2 什么是财务报表分析

1.3 谁需要看懂财务报表分析

1.4 获取财务分析数据

1.5 可视化分析财务报表步骤

本章小结

第2章 财务报表分析工具比较

2.1 Excel的特点与优势

2.2 Excel的短板

2.3 Power BI的特点与优势

2.4 Power BI的短板

2.5 Excel与Power BI的协同应用

本章小结

第3章 Power BI工具与DAX简介

3.1 工具简介

3.1.1 Power BI Desktop

3.1.2 Power BI service

3.2 DAX简介

3.2.1 DAX概念

3.2.2 计算列与度量

3.2.3 什么是上下文

3.2.4 行上下文

3.2.5 筛选上下文

3.2.6 筛选器函数

3.2.7 表函数

3.2.8 时间智能函数

3.2.9 DAX编写小技巧

本章小结

第4章 利润表介绍

4.1 利润表简介

4.2 利润表金额累计

4.3 利润表的层级

4.4 财务指标

4.4.1 盈利能力

4.4.2 成长能力

本章小结

第5章 资产负债表介绍

5.1 资产负债表简介

5.2 资产负债表层级

5.3 财务指标

5.3.1 营运能力

5.3.2 盈利能力

5.3.3 偿还能力

本章小结

第6章 现金流量表介绍

6.1 现金流量表简介

6.2 现金流的计算方式

6.3 现金流与利润和折旧

6.4 现金流量表的正负影响因素

6.5 财务指标

偿还能力

本章小结

第7章 传统Excel财务报表分析

7.1 获取数据与整理

7.2 数据模型

7.3 可视化呈现

本章小结

第8章 获取批量数据

8.1 获取财务事实数据

8.1.1 下载JSON格式数据

8.1.2 获取文件夹数据源

8.1.3 整理数据格式

8.1.4 逆透视数据

8.1.5 列改名

8.1.6 筛选记录

8.1.7 修改字段类型

8.1.8 获取利润表与现金流量表数据

8.2 构建主数据表

8.2.1 主数据准备

8.2.2 主数据加载

8.2.3 模型关系

本章小结

第9章 创建多家企业财务报表

9.1 科目排序

9.2 创建度量

9.3 筛选交互

本章小结

第10章 建立会计科目层级

10.1 会计科目层级

10.2 创建智能层级度量

10.3 创建度量表

10.4 创建度量文件夹

10.5 隐藏无关字段

10.6 修饰表头信息

10.7 创建降序索引

本章小结

第11章 单季度分析

11.1 利润累加金额

11.2 单季度金额的计算逻辑

11.3 单季度金额同比

本章小结

第12章 分析财年报表

12.1 财年层级与自然年层级的差别

12.2 准备主数据表

12.3 创建财年度量

本章小结

第13章 对比企业之间指标

13.1 会计科目层级上下文

13.2 创建财务指标度量

13.2.1 成长能力

13.2.2 盈利能力

13.2.3 营运能力

13.2.4 偿还能力

13.3 创建子文件夹细化度量管理

本章小结

第14章 用现代Excel分析财报

14.1 现代Excel的定义

14.2 批量获取数据

14.3 整理数据

14.4 数据建模

14.5 数据呈现

本章小结

第15章 创建可视化报表

15.1 设计和布局

15.2 创建可视化对象

15.3 设置导航功能

15.4 美化可视化效果

本章小结

第16章 发布与分享内容

16.1 发布内容

16.1.1 发布Power BI内容

16.1.2 发布Excel内容

16.2 内容分享方式

16.2.1 嵌入报表方式

16.2.2 在Excel中分析方式

16.2.3 在Desktop中读取Power BI数据集

16.2.4 其他分享方式

本章小结

第17章 创建标普500指数企业报表

17.1 标普500指数和企业

17.2 解决数据结构化问题

17.3 重新建立数据模型

17.4 报表筛选功能提升

本章小结

第18章 探索分析——基于Excel

18.1 Excel数据分析工具

18.2 描述分析

18.3 直方图分析

18.4 相关系数分析

18.5 回归分析

18.6 合计百分比报表分析

本章小结

第19章 探索分析——基于Power BI

19.1 Power BI混合模型

19.2 组合对比分析

19.3 动态分布分析

19.4 动态排名分析

本章小结