用友ERP-U8财务系统标准教程(V13版)电子书

内 容 提 要

前 言

用友U8+云演示平台使用说明

第1章 用友ERP-U8（V13）概述

1.1 会计信息系统的定义

1.2 会计信息系统的发展

1.3 用友ERP-U8（V13）简介

1.4 用友ERP-U8财务会计数据流程

1.5 安装用友ERP-U8软件

1.6 系统管理注册和导入演示账套

第2章 系 统 管 理

2.1 注 册

2.2 用户（操作员）和角色

2.3 建立新账套

2.4 用户和角色的权限设置

2.5 账 套 备 份

2.6 系统管理的其他功能

第3章 基础信息设置

3.1 基 本 信 息

3.2 基 础 档 案

3.3 单 据 设 置

3.4 档案编码设置

第4章 系统参数设置

4.1 总账系统业务参数设置

4.2 应收款管理系统业务参数设置

4.3 应付款管理系统业务参数设置

4.4 固定资产管理系统业务参数设置

4.5 存货核算系统参数设置

4.6 销售管理系统业务参数设置

4.7 采购管理系统业务参数设置

4.8 库存管理系统业务参数设置

第5章 期初余额和初始化设置

5.1 采购管理系统期初

5.2 销售管理系统期初

5.3 库存管理系统期初

5.4 存货核算系统初始化设置

5.5 应收款管理系统初始化设置

5.6 应付款管理系统初始化设置

5.7 固定资产管理系统初始化设置

5.8 总账系统初始化设置

第6章 从采购管理到付款管理

6.1 请 购 业 务

6.2 采 购 订 货

6.3 采 购 到 货

6.4 采 购 入 库

6.5 采 购 发 票

6.6 采 购 结 算

6.7 应 付 处 理

6.8 付 款 申 请

6.9 付款单据处理

6.10 付 款 核 销

6.11 常用报表查询

第7章 从销售管理到收款管理

7.1 销 售 订 货

7.2 销 售 发 货

7.3 发 货 签 回

7.4 销 售 开 票

7.5 销 售 支 出

7.6 应收款确认和欠款分析

7.7 收 款 处 理

7.8 收 款 核 销

7.9 销 售 账 表

第8章 从库存管理到存货核算

8.1 入 库 业 务

8.2 出 库 业 务

8.3 调 拨 业 务

8.4 盘 点

8.5 成 本 记 账

8.6 恢 复 记 账

8.7 期 末 处 理

8.8 账 表

第9章 固定资产管理

9.1 概 述

9.2 固定资产卡片管理

9.3 固定资产处理

9.4 固定资产账表查询

第10章 业务制单和总账

10.1 应收款管理系统制单处理

10.2 应付款管理系统制单处理

10.3 固定资产批量制单

10.4 存货核算制单

10.5 总账凭证处理

10.6 出 纳 签 字

10.7 凭 证 审 核

10.8 凭 证 打 印

10.9 凭 证 记 账

10.10 出 纳 管 理

10.11 现金流量表

10.12 账 表 查 询

第11章 月 末 处 理

11.1 采购月末结账

11.2 应付款管理系统期末处理

11.3 销售月末结账

11.4 应收款管理系统期末处理

11.5 库存管理月末结账

11.6 存货核算月末结账

11.7 固定资产月末处理

11.8 总账月末处理

第12章 UFO报表系统

12.1 概 述

12.2 设 计 报 表

12.3 编辑报表公式及数据处理

12.4 报 表 管 理

12.5 图 表 功 能

12.6 报 表 模 板