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财务管理与会计内部控制实用工具大全电子书

1.本书以大量表格、范本、条目形式,形象生动地阐述了以往枯燥的文本文案。 2.每章以“要+流程+制度+表格”的形式,深解析企业财务管理所需技巧,使整个财务管理知识体系一目了然。 3.读者可以结合企业的实际情况随时拿来修改、运用,形成企业个性化的文本。

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作       者:蔡佩萤

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2016-06-01

字       数:5.7万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 管理学

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《财务管理与会计内部控制实用工具大全》一书,从投资管理、筹资管理、预算管理、往来账款管理具、资产管理、成本控制、税务管理、会计核算管理财务内审管理、会计内部控制10个方面对财务管理中常用的管理工具行了解析。 每章以“要+流程+制度+表格”的形式,深解析企业财务管理所需技巧,使整个财务管理知识体系一目了然。读者可以结合企业的实际情况随时拿来修改、运用,形成企业个性化的文本。 《财务管理与会计内部控制实用工具大全》一书,可供公司、企业财务部经理、主管及一线财务操作人员日常使用,也可供企业培训师、咨询师及大专院校相关专业师生阅读参考。 《财务管理与会计内部控制实用工具大全》一书,从投资管理、筹资管理、预算管理、往来账款管理具、资产管理、成本控制、税务管理、会计核算管理财务内审管理、会计内部控制10个方面对财务管理中常用的管理工具行了解析。 每章以“要+流程+制度+表格”的形式,深解析企业财务管理所需技巧,使整个财务管理知识体系一目了然。读者可以结合企业的实际情况随时拿来修改、运用,形成企业个性化的文本。 《财务管理与会计内部控制实用工具大全》一书,可供公司、企业财务部经理、主管及一线财务操作人员日常使用,也可供企业培训师、咨询师及大专院校相关专业师生阅读参考。
【推荐语】
1.本书以大量表格、范本、条目形式,形象生动地阐述了以往枯燥的文本文案。 2.每章以“要+流程+制度+表格”的形式,深解析企业财务管理所需技巧,使整个财务管理知识体系一目了然。 3.读者可以结合企业的实际情况随时拿来修改、运用,形成企业个性化的文本。
【作者】
蔡佩萤,会计专业毕业,注册会计师,财务管理师。长期在大型外资企业做财务管理工作,有多年会计核算、经济分析、审计及税务工作经验,熟悉会计法规,系统了解财务制度,谙熟国家财经法规政策,对于金融知识、财务管理、体系建立有独到的认识和理解。
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前言

第一章 投资管理工具

第一节 投资管理要点

要点1:投资战略的制订

要点2:风险投资的决策

第二节 投资管理流程

流程1:投资计划作业流程

流程2:投资项目评审流程

流程3:风险项目投资决策流程

流程4:风险投资可行性分析流程

流程5:风险投资运作流程

第三节 投资管理制度

制度1:集团公司投资管理制度

制度2:有限责任公司投资管理制度

制度3:独立公司投资管理制度

制度4:对外投资管理制度

第四节 投资管理表格

表格1:企业年度投资计划表

表格2:投资绩效预测表

表格3:长期股权投资明细表

表格4:持有至到期投资测算表

表格5:交易性金融资产监盘表

表格6:投资收益分析表

表格7:长期投资月报表

表格8:短期投资月报表

表格9:重要投资方案绩效核计表

表格10:投资方案的营业现金流量计算表

表格11:投资收益明细表

学习总结

第二章 筹资管理工具

第一节 筹资管理要点

要点1:筹资原则

要点2:筹资的分类

要点3:筹资渠道与方式

要点4:筹资决策方法

第二节 筹资管理流程

流程1:筹资管理作业流程

流程2:银行借款作业流程

流程3:债券发行作业流程

流程4:租赁融资作业流程

流程5:股票融资作业流程

第三节 筹资管理制度

制度1:公司筹资管理制度

制度2:筹资决策管理制度

制度3:筹资执行管理制度

制度4:筹资偿付管理制度

制度5:筹资授权批准制度

第四节 筹资管理表格

表格1:筹资需求分析表

表格2:企业借款申请书

表格3:长期借款明细表

表格4:短期借款明细表

表格5:借款余额月报表

表格6:费用支付月报表

表格7:企业融资成本分析表

表格8:实收资本(股本)明细表

学习总结

第三章 预算管理工具

第一节 预算管理要点

要点1:财务预算具体内容

要点2:财务预算的编制程序

第二节 预算管理流程

流程1:预算编制工作流程

流程2:部门预算审批流程

流程3:预算执行监控流程

流程4:预算调整作业流程

流程5:现金预算管理流程

第三节 预算管理制度

制度1:股份公司预算管理制度

制度2:集团公司财务预算管理办法

制度3:财务预算管理办法

第四节 财务预算管理表格

表格1:营业费用预算表

表格2:主营业务收入预算明细表

表格3:主营业务收入季度预算表

表格4:销售资金回收预算表

表格5:陈欠账款(含呆死账)回收预算表

表格6:年度生产预算表

表格7:季度生产预算表

表格8:生产费用及成本预算表

表格9:产品成本预算表

表格10:采购预算表

表格11:采购资金支出预算表

表格12:管理费用预算表

表格13:财务费用季度预算表

表格14:营业外支出预算表

表格15:固定资产支出预算表

表格16:筹资预算表

表格17:利息支出预算表

表格18:现金预算表

表格19:预算变更申请表

表格20:单项预算指标考核表

表格21:各部门成本费用预算执行情况考核表

表格22:生产部门预算执行情况考核表

表格23:企业年度费用预算分析表

学习总结

第四章 往来账款管理工具

第一节 管理要点

要点1:应收账款管理

要点2:应付账款管理

第二节 管理流程

流程1:应收账款管理流程

流程2:付款流程

流程3:坏账损失审批流程

第三节 账款管理制度

制度1:应收账款管理制度

制度2:销售货款回收工作程序

制度3:问题账款管理办法

制度4:呆账管理办法

制度5:账款催收管理办法

制度6:企业采购及应付账款管理制度

制度7:应付账款支付程序规范

第四节 账款管理表格

表格1:应收账款登记表

表格2:应收账款明细表

表格3:应收账款日报表

表格4:应收账款月报表

表格5:应收账款分析表

表格6:应收账款变动表

表格7:问题账款报告书

表格8:应收账款控制表

表格9:应收账款账龄分析表

表格10:应收账款催款通知单

表格11:催款通知书

表格12:请款函

表格13:催款函(针对直接催款的)

表格14:催款函(1)

表格15:催款函(2)

表格16:付款申请单(1)

表格17:付款申请单(2)

表格18:预付款申请单

表格19:劳务( )月分包付款计划

表格20:材料月付款计划

表格21:分包商付款审批表

表格22:坏账损失申请书

表格23:客户信用限度核定表

表格24:应付票据明细表

学习总结

第五章 资产管理工具

第一节 资产管理要点

要点1:资产的具体形式

要点2:资产的控制办法

第二节 资产管理流程

流程1:固定资产评估流程

流程2:现金清查作业流程

流程3:备用金清查作业流程

流程4:存货盘点流程

第三节 资产管理制度

制度1:流动资产管理制度

制度2:固定资产管理制度

制度3:存货管理制度

制度4:公司专利管理制度

第四节 资产管理表格

表格1:银行存款、现金收支日报表

表格2:银行存款明细账

表格3:银行存款余额调节表

表格4:货币资金明细表

表格5:货币资金变动情况表

表格6:现金收支日报表

表格7:货币资金日报表

表格8:应收票据备查簿

表格9:固定资产登记表

表格10:固定资产台账

表格11:固定资产报废申请书

表格12:固定资产增减表

表格13:闲置固定资产明细表

表格14:固定资产累计折旧明细表

表格15:无形资产及其他资产登记表

表格16:存货核算明细表

表格17:存货分类汇总表

表格18:材料耗用月度报表

表格19:原材料库存月报表

表格20:材料收发存月报表

表格21:固定资产盘盈盘亏报告单

表格22:流动资产盘盈盘亏报告单

表格23:资产清查中盘盈资产明细表

学习总结

第六章 成本控制工具

第一节 成本控制管理要点

要点1:成本控制程序

要点2:成本会计核算

第二节 成本控制管理流程

流程1:产品成本核算流程

流程2:产品成本定额流程

流程3:成本账务处理流程

流程4:成本费用管理流程

流程5:成本支出管理流程

第三节 成本管理制度

制度1:成本管理制度

制度2:成本费用管理制度

制度3:成本费用核算制度

第四节 成本费用管理表格

表格1:产品别标准成本表

表格2:标准成本资料卡

表格3:每百件产品直接人工定额

表格4:每百件产品直接材料消耗定额

表格5:成本费用明细表

表格6:管理费设定表

表格7:推销费用设定表

表格8:变动推销费用设定表

表格9:材料运输费用分配表

表格10:材料采购成本计算表

表格11:电费分配表

表格12:固定资产折旧费计算分配表

表格13:待摊费用(报纸、杂志费)摊销分配表

表格14:预提费用(借款利息)摊销计算表

表格15:工资费用分配表

表格16:员工福利费计提分配表

表格17:制造费用分配表

表格18:产品生产成本计算表

表格19:员工出差及费用申请单

表格20:国外出差费用明细报告书

表格21:差旅费报销单

表格22:费用报销单

表格23:费用申请单(代支出传票)

表格24:借款单

学习总结

第七章 税务管理工具

第一节 税务管理要点

要点1:企业税务管理的意义

要点2:企业税务管理的主要方法

要点3:企业税务管理的要求

第二节 税务管理流程

流程1:纳税筹划作业流程

流程2:纳税核算作业流程

流程3:纳税申报作业流程

流程4:补税实施作业流程

流程5:退税申请作业流程

第三节 税务管理制度

制度1:税务管理制度

制度2:税务风险管理制度

制度3:税务发票管理制度

第四节 税务管理表格

表格1:纳税自查报告

表格2:企业税务风险安全自测及评估标准

表格3:月度涉税工作进度表

表格4:企业涉税文件登记表

表格5:年度税务日历

表格6:税务风险控制自检表

表格7:发票开具申请单

表格8:客户开发票申请表

表格9:开具红字增值税专用发票申请单(销售方)

表格10:开具红字增值税专用发票通知单(销售方)

表格11:开具红字增值税普通发票证明单

表格12:增值税专用发票拒收证明

表格13:逾期开具发票申请表

表格14:增值税专用发票领购申请书

表格15:发票使用登记表

表格16:月份发票领用登记表

表格17:发票领用月报表

学习总结

第八章 会计核算管理工具

第一节 会计核算管理要点

要点1:会计核算的方法

要点2:会计核算程序

第二节 会计核算管理流程

流程1:日记账作业流程

流程2:凭证账作业流程

流程3:总账科目作业流程

流程4:会计科目设置流程

流程5:会计报表编制流程

第三节 会计核算管理制度

制度1:会计核算管理办法

制度2:会计电算化管理制度

制度3:出纳作业管理准则

制度4:财务报表管理办法

制度5:会计档案管理制度

第四节 会计核算管理表格

表格1:账簿启用和经管人员一览表

表格2:会计账册登记表

表格3:记账凭证清单

表格4:会计档案保管移交清单

表格5:会计档案保管清册

表格6:会计档案销毁清册

表格7:会计档案销毁清册审批表

学习总结

第九章 财务内审管理工具

第一节 财务内审管理要点

要点1:财务内审的范围

要点2:财务内审的步骤

第二节 财务内审管理流程

流程1:内审计划准备流程

流程2:内部控制测试审核流程

流程3:会计科目审计流程

流程4:内审报告编制流程

流程5:财务审计改善流程

第三节 财务内审管理制度

制度1:财务内部稽核制度

制度2:内部审计管理办法

制度3:会计稽核制度

制度4:财产清查制度

制度5:财务盘点制度

第四节 财务内审管理表格

表格1:审计通知单

表格2:审计表

表格3:审计报告表

表格4:稽核工作计划表

表格5:稽核报告表

表格6:财物抽点通知单

表格7:实物盘存清单

表格8:账存实存对比表

表格9:现金盘点报告

表格10:银行存款余额调节表

表格11:银行存款清查明细表

表格12:有价证券盘点报告表

表格13:有价证券清查明细表

表格14:无形资产清查明细表

表格15:债权债务清查报告表

学习总结

第十章 会计内部控制

第一节 会计内部控制概述

概述1:会计内部控制基本目标

概述2:会计内部控制的内容

概述3:会计内部控制基本原则

第二节 货币资金会计内部控制要点

要点1:资金管理涉及的主要风险

要点2:筹资活动的内部控制

要点3:投资活动的内部控制

要点4:资金营运活动内部控制

第三节 采购业务与付款会计内部控制要点

要点1:采购与付款业务内部会计控制的基本制度

要点2:采购与付款业务主要流程及其控制

第四节 资产会计内部控制要点

要点1:资产管理应关注的风险

要点2:存货的会计内部控制

要点3:固定资产的会计内部控制

要点4:无形资产的会计内部控制

第五节 销售业务与收款会计内部控制要点

要点1:企业销售与收款的风险

要点2:销售与收款风险控制的方法

要点3:销售和收款业务会计内部控制关键点

第六节 成本费用会计内部控制要点

要点1:事前成本费用控制

要点2:事中成本费用控制

要点3:事后成本费用控制

要点4:成本费用控制关键点

第七节 担保业务会计内部控制要点

要点1:担保业务应关注的风险

要点2:担保业务会计内部控制制度设计

要点3:担保业务的主要流程及其控制

第八节 企业会计内部控制制度工具

制度1:货币资金会计内部控制制度

制度2:对外投资会计内部控制制度

制度3:筹资会计内部控制制度

制度4:固定资产会计内部控制制度

制度5:存货会计内部控制制度

制度6:销售与收款会计内部控制制度

制度7:销售退货会计内部控制制度

制度8:成本费用会计内部控制制度

制度9:坏账损失审批内部控制制度

制度10:担保会计内部控制制度

学习总结

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